***TACYO***TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***TACYO***TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

02.03.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 462,000.00 2559354,36 2,623,480.00 99,99999999999999999999999999 33,740658442953701440888601780
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 80,000.00 386135,29 407,200.00 15,521368563892234741640873950 5,2370119528148669807773791500
80,000.00 386135,29 407,200.00 15,521368563892234741640873950 5,2370119528148669807773791500
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 62,000.00 1160487,52 1,182,680.00 45,080579992986414990775611020 15,210484519536067978452334900
Toptan Ticaret 62,000.00 1160487,52 1,182,680.00 45,080579992986414990775611020 15,210484519536067978452334900
62,000.00 1160487,52 1,182,680.00 45,080579992986414990775611020 15,210484519536067978452334900
Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 320,000.00 1012731,55 1,033,600.00 39,398051443121350267583515020 13,293161970602766481658887740
Bankalar ve Katılım Bankaları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 120,000.00 768981,55 779,600.00 29,716254745605074176284934510 10,026460015752628433728007820
120,000.00 768981,55 779,600.00 29,716254745605074176284934510 10,026460015752628433728007820
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 200,000.00 243,750.00 254,000.00 9,681796697516276091298580510 3,2667019548501380479308799200
200,000.00 243,750.00 254,000.00 9,681796697516276091298580510 3,2667019548501380479308799200
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 3,150,000.00 2,746,552.00 2899413,79 100,00000000000000000000000000 37,289451557923022203049111050
SGMK 3,000,000.00 2,596,552.00 2740560,02 94,52117629612294835639862222 35,246428246921785140315800130
ÖZEL SEK.TAHVİLİ 150,000.00 150,000.00 158853,77 5,4788237038770516436013777800 2,0430233110012370627333109200
III. DİĞER 2,543,860.00 2,251,000.00 2252532,42 100.00 28,969889999123276356062287160
TERSREPO - ON 2,543,860.00 2,251,000.00 2252532,42 100.00 28,969889999123276356062287160
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 6,155,860.00 7556906,36 7775426,21 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEĞERLER (+) 1569,67
ALACAKLAR (+) 15074,90
DİĞER AKTİFLER (+)

BORÇLAR (-) -13342,08
TOPLAM DEĞER 7778728,70
TOPLAM PAY SAYISI 3,240,000.00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,4008421913580246913580246914




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-