***INFYO***İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***INFYO***İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

Portföy Deger Tablosu


02.03.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.


MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1.512.226,57 2.545.574,83 2.126.932,09 100,00 27,94
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 152.501,56 473.049,33 319.007,11 15,00 4,19
Gıda, İçki ve Tütün 10.000,00 77.500,00 55.600,00 2,61 0,73
10.000,00 77.500,00 55.600,00 2,61 0,73
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 107.500,59 288.745,82 192.003,42 9,03 2,52
107.500,59 288.745,82 192.003,42 9,03 2,52
Metal Ana Sanayi 0,14 0,61 0,56 0,00 0,00
0,14 0,61 0,56 0,00 0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 35.000,33 106.800,93 71.402,48 3,36 0,94
35.000,33 106.800,93 71.402,48 3,36 0,94
Diğer İmalat Sanayii 0,50 1,97 0,65 0,00 0,00
0,50 1,97 0,65 0,00 0,00
ELEKTRİK, GAZ VE SU 100.000,00 324.210,00 231.000,00 10,86 3,03
100.000,00 324.210,00 231.000,00 10,86 3,03
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 40.000,00 95.150,00 70.000,00 3,29 0,92
Toptan Ticaret 40.000,00 95.150,00 70.000,00 3,29 0,92
40.000,00 95.150,00 70.000,00 3,29 0,92
Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1.199.725,01 1.577.548,83 1.446.524,98 68,01 19,00
Bankalar ve Katılım Bankaları 1,53 6,92 5,76 0,00 0,00
1,53 6,92 5,76 0,00 0,00
Sigorta Şirketleri 100.000,00 195.500,00 180.000,00 8,46 2,36
100.000,00 195.500,00 180.000,00 8,46 2,36
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 143.644,06 206.250,00 159.444,91 7,50 2,09
143.644,06 206.250,00 159.444,91 7,50 2,09
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 835.002,42 944.407,16 812.857,20 38,22 10,68
835.002,42 944.407,16 812.857,20 38,22 10,68
Aracı Kurumlar 121.077,00 231.384,75 294.217,11 13,83 3,87
121.077,00 231.384,75 294.217,11 13,83 3,87
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 20.000,00 75.616,67 60.400,00 2,84 0,79
Bilişim 20.000,00 75.616,67 60.400,00 2,84 0,79
20.000,00 75.616,67 60.400,00 2,84 0,79
Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.100.000,00 996.010,00 1.036.192,79 100,00 13,61
TRT071112T14 1.100.000,00 996.010,00 1.036.192,79 100,00 13,61
III. DİĞER 3.242.500,00 4.446.000,00 4.448.918,40 100,00 58,45
TRT140813T19 2.762.500,00 4.000.000,00 4.002.695,89 89,97 52,58
TRT250412T11 480.000,00 446.000,00 446.222,51 10,03 5,86
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 5.854.726,57 7.987.584,83 7.612.043,28 100,00
HAZIR DEĞERLER (+) 1.980,30
ALACAKLAR (+)
DİĞER AKTİFLER (+)

BORÇLAR (-) -37.103,89
TOPLAM DEĞER 7.576.919,69
TOPLAM PAY SAYISI 6.750.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,12
IMKB


-Foreks Haber Merkezi-