***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***GRNYO***GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
02/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2,865,942.00 17702278,93 18550508,90 100,00000000000000000000000000 58,163736955369073593143131650
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 48,500.00 369,805.00 473,995.00 2,5551590123762049460540675500 1,4861759667499021570120849200
48,500.00 369,805.00 473,995.00 2,5551590123762049460540675500 1,4861759667499021570120849200
İMALAT SANAYİİ 517,100.00 3465317,76 3567919,50 19,233539733241496140302652290 11,186945457648978426134198710
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 80,000.00 1799458,22 1,855,850.00 10,004307752441228175686328480 5,8188792453355118051685730800
80,000.00 1799458,22 1,855,850.00 10,004307752441228175686328480 5,8188792453355118051685730800
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 17,850.00 154709,54 156544,50 0,8438825093364419776106519600 0,4908336029428159753127740300
17,850.00 154709,54 156544,50 0,8438825093364419776106519600 0,4908336029428159753127740300
Metal Ana Sanayi 290,000.00 428,200.00 441,900.00 2,3821448909145559882726451800 1,3855444882473059065678758800
290,000.00 428,200.00 441,900.00 2,3821448909145559882726451800 1,3855444882473059065678758800
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 129,250.00 1,082,950.00 1,113,625.00 6,0032045805492699987330266700 3,4916881211233447390849757200
129,250.00 1,082,950.00 1,113,625.00 6,0032045805492699987330266700 3,4916881211233447390849757200
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 59,000.00 304016,72 300,310.00 1,6188774206620283069431049400 0,9415996045837258130830477600
59,000.00 304016,72 300,310.00 1,6188774206620283069431049400 0,9415996045837258130830477600
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 72,500.00 1181093,53 1,342,850.00 7,2388849666544727514186955800 4,2104060105066638077272507800
Toptan Ticaret 25,000.00 85269,78 104,250.00 0,5619791918484780759842119500 0,3268680988906577070823739800
25,000.00 85269,78 104,250.00 0,5619791918484780759842119500 0,3268680988906577070823739800
Perakende Ticaret 47,500.00 1095823,75 1,238,600.00 6,6769057748059946754344836300 3,883537911616006100644876800
47,500.00 1095823,75 1,238,600.00 6,6769057748059946754344836300 3,883537911616006100644876800
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 343,400.00 2248070,60 2326158,01 12,539591353205409906571350180 7,2934949299565998992604120300
Ulaştırma 123,400.00 457920,60 541558,01 2,9193700987901199842555262700 1,698014745013983649292022600
123,400.00 457920,60 541558,01 2,9193700987901199842555262700 1,698014745013983649292022600
Haberleşme 220,000.00 1,790,150.00 1,784,600.00 9,620221254415289922315823910 5,5954801849426162499683894200
220,000.00 1,790,150.00 1,784,600.00 9,620221254415289922315823910 5,5954801849426162499683894200
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 1,806,942.00 9959955,32 10365191,39 55,875509647069574463264455240 32,499284453593417907792467690
Bankalar ve Katılım Bankaları 1,504,000.00 8120362,91 8,239,610.00 44,417164210519313569882710870 25,834682554440788008182248790
1,504,000.00 8120362,91 8,239,610.00 44,417164210519313569882710870 25,834682554440788008182248790
Sigorta Şirketleri 60,000.00 186281,26 228,000.00 1,2290767936830024107856146200 0,7148769932572657766405876900
60,000.00 186281,26 228,000.00 1,2290767936830024107856146200 0,7148769932572657766405876900
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 242,942.00 1653311,15 1897581,39 10,229268642867258482596129750 5,9497249058953641229696312100
242,942.00 1653311,15 1897581,39 10,229268642867258482596129750 5,9497249058953641229696312100
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 18,500.00 174,020.00 174,085.00 0,9384378667908134854456742200 0,5458305323297855821336697700
Bilişim
Savunma 18,500.00 174,020.00 174,085.00 0,9384378667908134854456742200 0,5458305323297855821336697700
18,500.00 174,020.00 174,085.00 0,9384378667908134854456742200 0,5458305323297855821336697700
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 11,500,000.00 10,598,189.00 10832924,61 100.00 33,965827076225607425792041650
11,500,000.00 10,598,189.00 10832924,61 100.00 33,965827076225607425792041650
III. DİĞER 2510165,27 2510165,27 2510165,27 100.00 7,870435968405318981064826700
VOB TEMİNATI 2510165,27 2510165,27 2510165,27 100.00 7,870435968405318981064826700
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB30 30/04/2012 2,441.00 73,325 100.00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 16876107,27 30810633,20 31893598,78 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 10187,30
ALACAKLAR (+) 25502,08
DİĞER AKTİFLER (+) 256149,49
256149,49
BORÇLAR (-) -197017,34
TOPLAM DEĞER 31988420,31
TOPLAM PAY SAYISI 30,000,000.00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,066280677
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-