***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***OYAYO***OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / OYAYO, 2012/9 [] 05.03.2012 10:40:10




Portföy Deger Tablosu


02/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.


MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ
(TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE
SENEDİ 1.789.699,99 5.563.126,65 6.396.724,67 100,00 55,96
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT
SANAYİİ 719.699,00 2.388.632,21 2.683.819,63 41,96 23,48
Gıda, İçki ve
Tütün 30.000,00 379.575,00 499.200,00 7,80 4,37
30.000,00 379.575,00 499.200,00 7,80 4,37
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım


Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik
Ürünler 350.000,00 722.500,00 797.500,00 12,47 6,98
350.000,00 722.500,00 797.500,00 12,47 6,98
Taş ve Toprağa Dayalı
Sanayi 240.000,00 636.081,33 731.000,00 11,43 6,39
240.000,00 636.081,33 731.000,00 11,43 6,39
Metal Ana
Sanayi 50.000,00 199.700,00 204.500,00 3,20 1,79
50.000,00 199.700,00 204.500,00 3,20 1,79
Metal Eşya, Makine ve Gereç
Yapım 49.699,00 450.775,88 451.619,63 7,06 3,95
49.699,00 450.775,88 451.619,63 7,06 3,95
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE
SU 50.000,00 356.500,00 489.500,00 7,65 4,28
50.000,00 356.500,00 489.500,00 7,65 4,28
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ
KURULUŞLAR 1.020.000,99 2.817.994,44 3.223.405,04 50,39 28,20
Bankalar
ve Katılım
Bankaları 300.000,00 917.661,54 1.088.600,00 17,02 9,52

300.000,00 917.661,54 1.088.600,00 17,02 9,52
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring
Şirketleri 450.000,00 514.928,57 499.500,00 7,81 4,37

450.000,00 514.928,57 499.500,00 7,81 4,37
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri 270.000,99 1.385.404,33 1.635.305,04 25,56 14,30

270.000,99 1.385.404,33 1.635.305,04 25,56 14,30
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları


Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları


Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA
SENETLERİ 3.000.000,00 2.994.121,38 3.015.629,40 100,00 26,38

3.000.000,00 2.994.121,38 3.015.629,40 100,00 26,38
III.
DİĞER 2.157.726,63 2.018.271,63 2.019.475,95 100,00 17,67
2.157.726,63 2.018.271,63 2.019.475,95 100,00 17,67
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA
FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
(I+II+III) 6.947.426,62 10.575.519,66 11.431.830,02
100,00
HAZIR DEĞERLER (+) 1.216,28
ALACAKLAR (+) 180.750,00
DİĞER AKTİFLER (+)

BORÇLAR (-) -664.993,04
TOPLAM DEĞER 10.948.803,26
TOPLAM PAY SAYISI 11.500.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
IMKB


-Foreks Haber Merkezi-