Ana Sayfa***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş( Portföy Deger Tablosu )----

***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş( Portföy Deger Tablosu )

05 Mart 2012 - 10:47 borsagundem.com

***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş( Portföy Deger Tablosu )

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş / FNSYO, 2012/9 [] 05.03.2012 10:47:22




Portföy Deger Tablosu


02/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.


MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2.570.000,70 6.485.620,88 6.998.501,18 100,00 33,91
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 500.000,00 2.237.882,48 2.610.000,00 37,29 12,65
Gıda, İçki ve Tütün 250.000,00 1.676.790,66 1.927.500,00 27,54 9,34
250.000,00 1.676.790,66 1.927.500,00 27,54 9,34
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 250.000,00 561.091,82 682.500,00 9,75 3,31
250.000,00 561.091,82 682.500,00 9,75 3,31
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 15.000,00 1.020.000,00 1.023.450,00 14,62 4,96
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller 15.000,00 1.020.000,00 1.023.450,00 14,62 4,96
15.000,00 1.020.000,00 1.023.450,00 14,62 4,96
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 2.055.000,70 3.227.738,40 3.365.051,18 48,08 16,30
Bankalar ve Katılım Bankaları 500.000,00 878.666,67 915.000,00 13,07 4,43
500.000,00 878.666,67 915.000,00 13,07 4,43
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 555.000,00 766.650,00 770.050,00 11,00 3,73
555.000,00 766.650,00 770.050,00 11,00 3,73
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.000.000,70 1.582.421,73 1.680.001,18 24,01 8,14
1.000.000,70 1.582.421,73 1.680.001,18 24,01 8,14
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 7.000.000,00 6.837.450,00 6.918.324,70 100,00 33,52
DEVLET TAHVİLİ TRT250412T11 7.000.000,00 6.837.450,00 6.918.324,70 100,00 33,52
III. DİĞER 6.337.510,00 6.027.000,00 6.721.354,03 100,00 32,57
REPO TRT091013T12 6.304.580,00 6.000.000,00 6.004.290,41 89,33 29,09
REPO TRT170713T17 32.930,00 27.000,00 27.015,16 0,40 0,13
VOB NAKİT TEMİNAT 690.048,46 10,27 3,34
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 15.907.510,70 19.350.070,88 20.638.179,91 100,00
HAZIR DEĞERLER (+) 2.590,68
ALACAKLAR (+) 61.973,73
DİĞER AKTİFLER (+) 52.966,13
52.966,13
BORÇLAR (-) -14.068,06
TOPLAM DEĞER 20.741.642,39
TOPLAM PAY SAYISI 18.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,15


IMKB


-Foreks Haber Merkezi-