Ana Sayfa***EMBYO***EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EMBYO***EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

05 Mart 2012 - 11:06 borsagundem.com

***EMBYO***EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

02/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1,023,895.00 1166677,28 1083202,85 100,00000000000000000000000000 5,2560978385605937161474763100
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1,023,895.00 1166677,28 1083202,85 100,00000000000000000000000000 5,2560978385605937161474763100
Bankalar ve Katılım Bankaları 23,895.00 239639,83 163202,85 15,066693186783989720854224120 0,791920134933109520684292100
23,895.00 239639,83 163202,85 15,066693186783989720854224120 0,791920134933109520684292100
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1,000,000.00 927037,45 920,000.00 84,93330681321601027914577588 4,4641777036274841954631842100
1,000,000.00 927037,45 920,000.00 84,93330681321601027914577588 4,4641777036274841954631842100
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 15,663,155.00 14671477,90 15562696,68 100.00 75,515916877362469832051486840
15,663,155.00 14671477,90 15562696,68 100.00 75,515916877362469832051486840
III. DİĞER 961597,97 3943067,97 3962599,08 100,00000000000000000000000000 19,227985284076936451801036850
910,530.00 992,000.00 992,000.00 25,034074353038006560078240370 4,8135481326070264368472594900
BPP 2,900,000.00 2919531,11 73,677176294100386254569059250 14,166636615553043434443572990
VOB 51067,97 51067,97 51067,97 1,2887493528616071853527003800 0,2478005359168665805102043800
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
USD 30/04/2012 55.00 1,785 1,000.00
USD 29/06/2012 331.00 1,806 1,000.00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 17648647,97 19781223,15 20608498,61 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 3096,01
ALACAKLAR (+) 581589,94
DİĞER AKTİFLER (+) 62782,96
62782,96
BORÇLAR (-) -599145,86
TOPLAM DEĞER 20656821,66
TOPLAM PAY SAYISI 13,410,000.00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,5404042997762863534675615213




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-