***ATAYO***ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***ATAYO***ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

02/03/2012 tarihli portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1090000,29 5321449,90 5800710,35 100,00000000000000000000000000 48,060520122901053821153549930
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 110.000,00 496.550,00 631.700,00 10,890045561402665106352017730 5,2338125384310209005389654500
110.000,00 496.550,00 631.700,00 10,890045561402665106352017730 5,2338125384310209005389654500
İMALAT SANAYİİ 388000,29 2014444,68 2242100,35 38,652168695166791081026826310 18,576433313678297311945115770
Gıda, İçki ve Tütün 20.000,00 105.600,00 109.600,00 1,8894237668667596891818602900 0,908066889681874134397768900
20.000,00 105.600,00 109.600,00 1,8894237668667596891818602900 0,908066889681874134397768900
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 10.000,00 85.960,00 58.400,00 1,0067732480384923891261007400 0,4838604594655241738031907300
10.000,00 85.960,00 58.400,00 1,0067732480384923891261007400 0,4838604594655241738031907300
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 265.000,00 1160309,63 1.209.500,00 20,850894580523228504246897970 10,021048385677251510530123030
265.000,00 1160309,63 1.209.500,00 20,850894580523228504246897970 10,021048385677251510530123030
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 50.000,00 140.750,00 142.500,00 2,4565956822857048878505026500 1,1806526622232396364204568300
50.000,00 140.750,00 142.500,00 2,4565956822857048878505026500 1,1806526622232396364204568300
Metal Ana Sanayi 0,29 0,34 0,35 0,0000060337437810526084964700 0,0000028998486440570798087500
0,29 0,34 0,35 0,0000060337437810526084964700 0,0000028998486440570798087500
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 43.000,00 521824,71 722.100,00 12,448475383708824558012968190 5,9828020167817637997137675400
43.000,00 521824,71 722.100,00 12,448475383708824558012968190 5,9828020167817637997137675400
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 5.000,00 142554,2 113.400,00 1,9549329850610451528578736900 0,9395509606744938580356477500
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 5.000,00 142554,2 113.400,00 1,9549329850610451528578736900 0,9395509606744938580356477500
5.000,00 142554,2 113.400,00 1,9549329850610451528578736900 0,9395509606744938580356477500
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 587.000,00 2667901,02 2.813.510,00 48,502852758369498659763282270 23,310723310117241750633820950
Bankalar ve Katılım Bankaları 242.000,00 1384565,9 1.422.260,00 24,518721228685379886275480040 11,783824949990349510844624040
242.000,00 1384565,9 1.422.260,00 24,518721228685379886275480040 11,783824949990349510844624040
Sigorta Şirketleri 100.000,00 177866,67 180.000,00 3,1030682302556272267585296700 1,4913507312293553302153138900
100.000,00 177866,67 180.000,00 3,1030682302556272267585296700 1,4913507312293553302153138900
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 125.000,00 821368,45 928.050,00 15,998902617159638043295852550 7,6891558117633511900351225100
125.000,00 821368,45 928.050,00 15,998902617159638043295852550 7,6891558117633511900351225100
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 120.000,00 284.100,00 283.200,00 4,8821606822688535034334200100 2,3463918171341857195387605100
120.000,00 284.100,00 283.200,00 4,8821606822688535034334200100 2,3463918171341857195387605100
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ

III. DİĞER 5887835,2 6265140,20 6268885,1 100,00000000000000000000000000 51,939479877098946178846450070
Repo -BPP 5.845.695,00 6.223.000,00 6226744,9 99,32778796663540698807831077 51,590336443298105737255675790
Von Nakit Teminat 42140,2 42140,20 42140,2 0,6722120333645930119216892300 0,3491434338008404415907742800
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 6977835,49 11586590,10 12069595,45 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 557,87
ALACAKLAR (+) 275543,6
DİĞER AKTİFLER (+)

BORÇLAR (-) -1529059,35
TOPLAM DEĞER 10816637,57
TOPLAM PAY SAYISI 7.946.201,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,3612338235592077270635363993




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-