Ana Sayfa***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

05 Mart 2012 - 11:19 borsagundem.com

***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

02/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1.035.781,00 1236001,70 1143862,97 100,00000000000000000000000000 6,3049819986798806655088825900
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 1.000,00 26333,33 26.440,00 2,3114656819426543723152433200 0,1457374951521475031192371400
Gıda, İçki ve Tütün 1.000,00 26333,33 26.440,00 2,3114656819426543723152433200 0,1457374951521475031192371400
1.000,00 26333,33 26.440,00 2,3114656819426543723152433200 0,1457374951521475031192371400
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 400,00 24540,83 24.584,00 2,1492084842994786342283639100 0,1355072080491828372421832700
Toptan Ticaret 400,00 24540,83 24.584,00 2,1492084842994786342283639100 0,1355072080491828372421832700
400,00 24540,83 24.584,00 2,1492084842994786342283639100 0,1355072080491828372421832700
Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1.034.381,00 1185127,54 1092838,97 95,53932583375786699345639277 6,0237372954785503251474621700
Bankalar ve Katılım Bankaları 23.927,00 240272,09 163421,41 14,286799580547659480575719660 0,900780141741002628128787100
23.927,00 240272,09 163421,41 14,286799580547659480575719660 0,900780141741002628128787100
Sigorta Şirketleri 10.454,00 9362,57 9417,56 0,8233119042222338922292414100 0,0519096673542003872721483700
10.454,00 9362,57 9417,56 0,8233119042222338922292414100 0,0519096673542003872721483700
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.000.000,00 935492,88 920.000,00 80,42921434898797362065143170 5,071047486383347309746526700
1.000.000,00 935492,88 920.000,00 80,42921434898797362065143170 5,071047486383347309746526700
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 14.135.390,00 13169858,82 13878067,01 100,00 76,496018290130604905179917030
14.135.390,00 13169858,82 13878067,01 100,00 76,496018290130604905179917030
III. DİĞER 676.803,00 3.105.128,00 3120278,36 100,00000000000000000000000000 17,198999711189514429311200380
658.675,00 742.000,00 742.000,00 23,779929685504084321502649530 4,089910037930917069382524800
BPP 2.345.000,00 2360150,36 75,639096506761659559117026980 13,009167989744295925112278810
VOB 18.128,00 18.128,00 18.128,00 0,5809738077342561193803234900 0,0999216835143014348163967800
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
USD 30/04/2012 90,00 1,785 1.000,00
USD 29/06/2012 5,00 1,806 1.000,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 15.847.974,00 17510988,52 18142208,34 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 2.738,00
ALACAKLAR (+) 596299,06
DİĞER AKTİFLER (+) 8520,51
8520,51
BORÇLAR (-) -620374,75
TOPLAM DEĞER 18129391,16
TOPLAM PAY SAYISI 13.176.429,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,3758956360634584681479329491




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-