***TSKYO***TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***TSKYO***TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
02/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 2140347,87 12086634,14 13599007,92 99,99999999999999999999999999 33,123081204637422939247606960
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 113,489.00 1662319,38 1890113,98 13,898910796428155915067663260 4,603747509661016060989586700
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 28,500.00 1,131,450.00 1,225,500.00 9,011686787810915548021829520 2,984948332634191289745784800
28,500.00 1,131,450.00 1,225,500.00 9,011686787810915548021829520 2,984948332634191289745784800
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 84,989.00 530869,38 664613,98 4,8872240086172403670458337400 1,618799177026824771243801900
84,989.00 530869,38 664613,98 4,8872240086172403670458337400 1,618799177026824771243801900
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 186,000.00 1,538,050.00 1,723,340.00 12,672542071730773725440995260 4,1975364011112257994863327500
Toptan Ticaret 110,000.00 463,550.00 458,700.00 3,3730401710068273862730421900 1,1172548349076324313393647400
110,000.00 463,550.00 458,700.00 3,3730401710068273862730421900 1,1172548349076324313393647400
Perakende Ticaret 76,000.00 1,074,500.00 1,264,640.00 9,299501900723946339167953070 3,0802815662035933681469680100
76,000.00 1,074,500.00 1,264,640.00 9,299501900723946339167953070 3,0802815662035933681469680100
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 314,024.00 1480472,48 1542234,32 11,340785512241984193211647160 3,7564175944636685536442377800
Ulaştırma 314,024.00 1480472,48 1542234,32 11,340785512241984193211647160 3,7564175944636685536442377800
314,024.00 1480472,48 1542234,32 11,340785512241984193211647160 3,7564175944636685536442377800
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 1526834,87 7405792,28 8443319,62 62,087761619599086166279694310 20,565379699401512525127449730
Bankalar ve Katılım Bankaları 1354637,46 6489705,42 7434246,47 54,667564823361026471113342800 18,107581889039675558626966850
1354637,46 6489705,42 7434246,47 54,667564823361026471113342800 18,107581889039675558626966850
Sigorta Şirketleri 0,74 0,58 0,66 0,0000048532952100817660234100 0,0000016075609135361617717100
0,74 0,58 0,66 0,0000048532952100817660234100 0,0000016075609135361617717100
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 172196,67 916086,28 1009072,49 7,420191942942849613400328100 2,4577962028009234303387111700
172196,67 916086,28 1009072,49 7,420191942942849613400328100 2,4577962028009234303387111700
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 25,319,302.00 24253455,97 24719587,57 100.00 60,209458751918711026521558950
25,319,302.00 24253455,97 24719587,57 100.00 60,209458751918711026521558950
III. DİĞER 2820746,98 2735756,98 2737391,53 100,00000000000000000000000000 6,6674600434438660342308340900
05/03/2012 Vadeli Ters Repo TRT190717T11 2,084,990.00 2,000,000.00 2001380,82 73,112698642711150640551591100 4,8747599686862917368488587400
05/03/2012 Vadeli BPP 346,000.00 346,000.00 346253,73 12,649039284489931917046590700 0,8433696401728840959673510700
VOB Nakit Teminat 389756,98 389756,98 389756,98 14,238262072798917442401818200 0,9493304345846902014146242800
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
VOB Kısa Pozisyon 111F_IX0300412 30/04/2012 150.00 73,325 2,68
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 30280396,85 39075847,09 41055987,02 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 3426,72
ALACAKLAR (+) 0.00
DİĞER AKTİFLER (+) 1,001.00
-SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR 1,001.00
BORÇLAR (-) -30478,54
TOPLAM DEĞER 41029936,20
TOPLAM PAY SAYISI 29,067,736.00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,4115284451461923281537991125
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-