Ana Sayfa***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

05 Mart 2012 - 11:38 borsagundem.com

***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

02/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 22.500,00 66896,43 66.650,00 100,00000000000000000000000000 0,319895835426875189526283400
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 17.500,00 46.075,00 45.850,00 68,792198049512378094523630910 0,2200633766589981611369856500
Ulaştırma 17.500,00 46.075,00 45.850,00 68,792198049512378094523630910 0,2200633766589981611369856500
17.500,00 46.075,00 45.850,00 68,792198049512378094523630910 0,2200633766589981611369856500
Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 5.000,00 20821,43 20.800,00 31,207801950487621905476369090 0,0998324587678770283892977400
Bankalar ve Katılım Bankaları 5.000,00 20821,43 20.800,00 31,207801950487621905476369090 0,0998324587678770283892977400
5.000,00 20821,43 20.800,00 31,207801950487621905476369090 0,0998324587678770283892977400
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 16.252.745,00 15107031,52 15759597,89 100,00 75,640356084218596941511866770
16.252.745,00 15107031,52 15759597,89 100,00 75,640356084218596941511866770
III. DİĞER 1.245.320,00 4.976.000,00 5008659,17 100,00000000000000000000000000 24,039748080354527868961849840
1.245.320,00 1.176.000,00 1.176.000,00 23,479337684700154991779965730 5,6443736303376627589333724600
BPP 3.800.000,00 3832659,17 76,520662315299845008220034270 18,395374450016865110028477370
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 17.520.565,00 20149927,95 20834907,06 100,00000000000000000000000001
HAZIR DEĞERLER (+) 2297,40
ALACAKLAR (+) 227472,63
DİĞER AKTİFLER (+) 6153,93
6153,93
BORÇLAR (-) -228841,55
TOPLAM DEĞER 20841989,47
TOPLAM PAY SAYISI 20.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,0420994735




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-