***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ATLAS, 2012/9 [] 05.03.2012 11:51:02




Portföy Deger Tablosu


02/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.


MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 128.003,92 766.703,05 773.068,87 100,00 25,94
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 3.001,90 132.355,73 129.007,11 16,69 4,33
Gıda, İçki ve Tütün 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00
0,00 0,07 0,07 0,00 0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 0,05 0,06 0,06 0,00 0,00
0,05 0,06 0,06 0,00 0,00
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 3.000,00 132.348,65 129.000,00 16,69 4,33
3.000,00 132.348,65 129.000,00 16,69 4,33
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi 0,85 3,50 3,49 0,00 0,00
0,85 3,50 3,49 0,00 0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii 1,00 3,45 3,50 0,00 0,00
1,00 3,45 3,50 0,00 0,00
ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 0,20 0,53 0,52 0,00 0,00
Ulaştırma 0,20 0,53 0,52 0,00 0,00
0,20 0,53 0,52 0,00 0,00
Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 125.001,81 634.346,79 644.061,23 83,31 21,62
Bankalar ve Katılım Bankaları 110.000,85 527.255,86 535.005,75 69,21 17,96
110.000,85 527.255,86 535.005,75 69,21 17,96
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 15.000,96 107.090,93 109.055,48 14,11 3,66
15.000,96 107.090,93 109.055,48 14,11 3,66
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.955.480,00 1.867.000,00 1.868.163,74 100,00 62,70
Ters Repo TRT120122T17 369.740,00 367.000,00 367.202,10 19,66 12,32
Ters Repo TRT290114T18 1.585.740,00 1.500.000,00 1.500.961,64 80,34 50,37
III. DİĞER 338.415,97 100,00 11,36
vob nakit teminatı 338.415,97 100,00 11,36
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 2.083.483,92 2.633.703,05 2.979.648,58 100,00
HAZIR DEĞERLER (+) 1.503,58
ALACAKLAR (+) 2.405,90
DİĞER AKTİFLER (+) 5.639,78
5.639,78
BORÇLAR (-) -235.132,29
TOPLAM DEĞER 2.754.065,55
TOPLAM PAY SAYISI 3.432.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,80


IMKB


-Foreks Haber Merkezi-