Ana Sayfa***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

05 Mart 2012 - 13:20 borsagundem.com

***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

Portföy Deger Tablosu


02/03/2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.


MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 3.938.790,88 15.861.466,17 13.862.337,31 100,00 47,27
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 1.093.087,60 4.609.796,70 3.903.544,42 28,16 13,31
Gıda, İçki ve Tütün 65.000,00 402.750,00 324.700,00 2,34 1,11
65.000,00 402.750,00 324.700,00 2,34 1,11
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 171.686,00 1.683.285,58 1.183.398,00 8,54 4,04
171.686,00 1.683.285,58 1.183.398,00 8,54 4,04
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 300.000,00 261.000,00 237.000,00 1,71 0,81
300.000,00 261.000,00 237.000,00 1,71 0,81
Metal Ana Sanayi 470.312,50 2.029.999,14 1.923.578,13 13,88 6,56
470.312,50 2.029.999,14 1.923.578,13 13,88 6,56
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 86.089,10 232.761,98 234.868,29 1,69 0,80
86.089,10 232.761,98 234.868,29 1,69 0,80
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 906.577,95 2.046.074,10 1.924.381,99 13,88 6,56
906.577,95 2.046.074,10 1.924.381,99 13,88 6,56
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1.913.371,33 9.089.702,37 7.956.633,82 57,40 27,13
Bankalar ve Katılım Bankaları 941.434,33 5.770.221,16 4.799.688,71 34,62 16,37
941.434,33 5.770.221,16 4.799.688,71 34,62 16,37
Sigorta Şirketleri 17.000,00 88.283,00 30.600,00 0,22 0,10
17.000,00 88.283,00 30.600,00 0,22 0,10
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 384.937,00 1.806.198,21 1.707.045,11 12,31 5,82
384.937,00 1.806.198,21 1.707.045,11 12,31 5,82
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 570.000,00 1.425.000,00 1.419.300,00 10,24 4,84
570.000,00 1.425.000,00 1.419.300,00 10,24 4,84
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 25.754,00 115.893,00 77.777,08 0,56 0,27
Bilişim 25.754,00 115.893,00 77.777,08 0,56 0,27
25.754,00 115.893,00 77.777,08 0,56 0,27
Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 7.806.000,00 7.006.490,91 7.598.633,22 100,00 25,91
7.806.000,00 7.006.490,91 7.598.633,22 100,00 25,91
III. DİĞER 8.476.780,00 7.858.000,00 7.862.920,25 100,00 26,81
(05/03/2012 vadeli repo ) 8.476.780,00 7.858.000,00 7.862.920,25 100,00 26,81
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 20.221.570,88 30.
-Foreks Haber Merkezi-