Ana Sayfa***ATSYO***ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***ATSYO***ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

05 Mart 2012 - 13:24 borsagundem.com

***ATSYO***ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

Portföy Deger Tablosu


2 Mart 2012 tarihine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.


MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 423.090,00 1.599.509,30 1.609.450,00 100,00 29,87
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 303.000,00 1.020.584,30 1.027.950,00 63,87 19,08
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 200.000,00 193.500,00 192.000,00 11,93 3,56
200.000,00 193.500,00 192.000,00 11,93 3,56
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 103.000,00 827.084,30 835.950,00 51,94 15,51
103.000,00 827.084,30 835.950,00 51,94 15,51
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 120.000,00 578.925,00 581.500,00 36,13 10,79
Bankalar ve Katılım Bankaları 50.000,00 331.875,00 336.500,00 20,91 6,24
50.000,00 331.875,00 336.500,00 20,91 6,24
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 70.000,00 247.050,00 245.000,00 15,22 4,55
70.000,00 247.050,00 245.000,00 15,22 4,55
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 90,00 0 0 0 0
Bilişim

Savunma

Diğer 90,00 0 0 0 0
90,00 0 0 0 0
FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 3.300.000,00 3.213.800,00 3.275.026,51 100,00 60,77
3.300.000,00 3.213.800,00 3.275.026,51 100,00 60,77
III. DİĞER 504.000,00 504.000,00 504.367,50 100,00 9,36
504.000,00 504.000,00 504.367,50 100,00 9,36
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 4.227.090,00 5.317.309,30 5.388.844,01 100,00
HAZIR DEĞERLER (+) 417,33
ALACAKLAR (+) 154.444,47
DİĞER AKTİFLER (+) 6.665,55
6.665,55
BORÇLAR (-) -115.567,45
TOPLAM DEĞER 5.434.803,91
TOPLAM PAY SAYISI 6.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,91


IMKB


-Foreks Haber Merkezi-