Ana Sayfa***ATSYO***ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***ATSYO***ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

05 Mart 2012 - 15:23 borsagundem.com

***ATSYO***ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

24 Şubat 2012 tarihine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 453.090,00 1519216,95 1.517.750,00 99,99999999999999999999999999 25,313194134398469179435357280
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 303.000,00 1020584,3 1.027.250,00 67,682424641739416900016471740 17,132583544431446196392667280
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 200.000,00 193.500,00 192.000,00 12,650304727392521825070004940 3,2021961942378560912216034200
DESA 200.000,00 193.500,00 192.000,00 12,650304727392521825070004940 3,2021961942378560912216034200
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 103.000,00 827084,3 835.250,00 55,032119914346895074946466800 13,930387350193590105171063860
BAGFS 3.000,00 493.702,00 503.250,00 33,157634656563992752429583260 8,393256430990630614100374600
SODA 100.000,00 333382,3 332.000,00 21,874485257782902322516883540 5,5371309192029594910706892500
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 150.000,00 498632,65 490.500,00 32,317575358260583099983528250 8,1806105899670229830426900
Bankalar ve Katılım Bankaları 50.000,00 329.750,00 322.500,00 21,248558721792126503047273930 5,37868892000889890322378700
GARAN 50.000,00 329.750,00 322.500,00 21,248558721792126503047273930 5,37868892000889890322378700
Sigorta Şirketleri 100.000,00 168882,65 168.000,00 11,069016636468456596936254320 2,80192166995812407981890300
AKGRT 100.000,00 168882,65 168.000,00 11,069016636468456596936254320 2,80192166995812407981890300
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilişim

Savunma

Diğer 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUKEL 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 3.300.000,00 3.213.800,00 3270280,00 100,00000000000000000000000000 54,542073802563416760417631500
TRT 140312 T15 1.400.000,00 1.371.314,00 1395164,68 42,66193353474320241691842900 23,268703274120189257266870580
TRT 250412 T11 1.900.000,00 1.842.486,00 1875115,32 57,33806646525679758308157100 31,273370528443227503150760920
III. DİĞER 1.207.000,00 1.207.000,00 1207854,96 100,00 20,144732063038114060147011230
BPP 27/02/2012 1.207.000,00 1.207.000,00 1207854,96 100,00 20,144732063038114060147011230
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
111F_IX0300212 (KISA) Şubat 2012 140,00 71.975,00 16,81
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 4.960.090,00 5940016,95 5995884,96 100,00000000000000000000000001
HAZIR DEĞERLER (+) 744,12
ALACAKLAR (+) 133105,47
DİĞER AKTİFLER (+) 7120,98
7120,98
BORÇLAR (-) -730201,17
TOPLAM DEĞER 5406654,36
TOPLAM PAY SAYISI 6.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,90110906




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-