Ana Sayfa***ARMDA***ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***ARMDA***ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Mayıs 2012 - 11:26 borsagundem.com

***ARMDA***ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı
Vergi öncesi kar 24 3150516 2393566
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
Amortisman ve tükenme payları 20 167517 128658
Kıdem tazminatı karşılığı 15 96782 35239
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (ters çevrilmesi) 10 207996 -69104
Şüpheli alacak karşılığı 7,19 154086 0
Faiz gideri 23 486388 235206
Faiz geliri 22 -214145 -51481
Reeskont gideri 48244 28518
Reeskont geliri -32094 -25273
Prim karşılığı 16 136103 21881
Sabit kıymet satış karı 1689 0

İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyet karı 4203082 2697210

Ticari alacaklar 18816249 12429915
Stoklar -5717004 4678841
Diğer dönen varlıklar ve diğer alacaklar -142593 -873875
Ticari borçlar -5868373 -11690689
Kıdem tazminatı ödemeleri 15 -76866 -52674
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları -510057 483867
Ödenen vergiler -1325368 -779996

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit 9379070 6892599

Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları 11,12 -388535 -87404
Maddi duran varlık satış hasılatı 11,12 9675 0
Alınan faiz 22 214145 51481

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit -164715 -35923

Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:
Alınan krediler 109405333 13179888
Kredi geri ödemeleri -121735048 -20813030
Ödenen faiz -443982 -292177

Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit -12773697 -7925319

Yabancı para çevrim farkları -2086690 265841
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış -5646032 -802802
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 4 32328946 13025859

Nakit ve nakit benzeri, dönem sonu 4 26682914 12223057




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=203824


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-