Ana Sayfa***KOZAL***KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KOZAL***KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Mayıs 2012 - 11:32 borsagundem.com

***KOZAL***KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

Vergi öncesi kar 238246 93185
Amortisman ve itfa payları 16243 11998
Faiz geliri -17139 -7951
Faiz gideri 299 572
Kıdem tazminatı karşılığı 13.iii 374 142
Rödevans ve devlet maden hakkı gider karşılığı 24396 5935
Araştırma ve geliştirme giderleri 13.i 7807 4904
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve madeden kapama karşılığına ilişkin dönem içerisinde giderleşen iskonto ve kur farkı etkisi 9.i 449 283
Maddi duran varlık satış karı - net -752 -22
Ödenen vergiler -39816 -15842
Gerçekleşmeyen kur farkı giderleri -3465 132
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit 226642 93336
Ticari alacaklardaki artış 1745 -400
Stoklardaki artış/(azalış) 5 1041 5791
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklardaki artış/(azalış) 3.i 43 -1557
Diğer alacaklar ve varlıklardaki artış/(azalış) 1459 -287
Ticari borçlardaki(azalış)/ artış -12264 -539
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/(azalış) 3.i 1270 -104
Diğer kısa vadeli borç ve yükümlülüklerdeki azalış -17980 -1847
Ödenen rehabilitasyon giderleri 9.i -34 0
Ödenen araştırma giderleri -6710 -5685
Ödenen kıdem tazminatı -70 -7
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi -4074 -88
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 191068 88613
Tahsil edilen faiz 15862 7405
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları ve verilen sabit kıymet avansları -31539 -34486
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar satışından elde edilen hasılat 2875 34
İlişkili taraflara ticari olmayan alacaklardan tahsilat 3.i -1562 -5
İlişkili taraflara ticari olmayan alacak olarak sağlanan nakit 0 0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -14364 -27052
Banka kredileri ödemeleri -3375 -3064
Ödenen faiz -335 -580
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış/(azalış) 3.i 441 46
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit -3269 -3598
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış 173435 57963
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 4 579356 196692
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi 4074 88
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 4 756865 254743



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=203833


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-