Ana Sayfa***KORDS***KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***KORDS***KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Mayıs 2012 - 14:40 borsagundem.com

***KORDS***KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 40999 40633
Raporlama Birimi TL TL

Net dönem karı 29323197 34674800

İşletme dışı faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan
net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları 14784967 13204226
Sabit kıymet değer düşüş karşılığı
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüş karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı 954539 537104
Ertelenmiş vergi 16 403053 467301
Faiz geliri 14 -1006568 -381587
Faiz gideri 15 4008090 1758312
Maddi varlık satış (karı) - net -2080 -27645
Devlet teşviklerinin itfası 559632 -31672
Stok değer düşüklüğü-net 6 -2524649 -8376
Personel prim tahakkuku 5205195 3912730
Personel izin karşılığı 0 88280
Çalışanlara sağlanan fayda karşılığı 166596 94147
Şüpheli alacak karşılığı 30282 -125472
Sigorta gelir tahakkuku
Vergi gideri 16 9284962 12779374
Vadeli alışlardan tahakkuk etmemiş finansman gideri 437753 641603
Vadeli satıştan tahakkuk etmemiş finansman geliri -1150280 -245399
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri -610831 -610831
Türev finansal varlıkların makul değeri -1668688 1585747

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
öncesi sağlanan nakit akımı 57709510 68312642
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler
Ticari alacaklar 9949805 -42267027
Stoklar -20273281 -35972295
Diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar 19314697 -3107934
Diğer uzun vadeli alacaklar ve varlıklar -5288 -1274906
Ticari borçlar 15131247 7237647
Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülükler -11777863 -10970693
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülükler -1490559 140304
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
Tahsil edilen şüpheli alacaklar
Ödenen kıdem tazminatı ve çalışanlara sağlanan faydalar -727491 -747093
Ödenen personel izin karşılığı
Ödenen personel primi
Ödenen vergiler -8808667 -9792132

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 59022108 -28441487
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları -19598899 -15040352
Ödenen geliştirme giderleri
Maddi varlık satışından elde edilen nakit 2078 575147
Alınan faiz 14 1006568 381587
Satılmaya hazır finansal varlık satışından elde edilen net nakit
Ödenen temettü
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
Kullanılan banka kredileri-net -27141750 50700023
Faktoring kaynaklı finansal borçlardaki değişim -8848712 4082344
Ödenen faiz -4008090 -1758312

Finansman faaliyetlerinde sağlanan/(kullanılan) net nakit -39998552 53024055
Yabancı para çevrim farkları -4292031 7194433
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış -3858729 17693383
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler 64369885 52012312
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler 60511156 69705695











































http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=203868


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-