***CEMAS***ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***CEMAS***ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net kar (+)/zarar (-) -782652 898219
Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları (+) 18,19 653730 326717
Kıdem tazminatı (+) 24 297646 584328
Borç karşılıkları 10 0 0
Kur farklarından doğan kar (-) 32,33 68555 -80742
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) 32 0
Sabit kıymet satış geliri 0 0
Faiz gideri (+)/geliri (-) 33 317827 362132
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) 555106 2090655
Ticari alacaklardaki azalışlar (+) 10 -2435258 -1639075
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki artış (-)/azalış(+) 10,37 3104168 -10859419
Stoklardaki artış (-) / azalış (+) 13 -2118069 -598260
Diğer alacaklardaki artış (-)/azalış (+) 11 -70915 -665
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış (-)/ azalış(+) 35 -43719 -208738
Diğer dönen ve duran varlıklardaki net değişim 26 -3371548 -1002012
Finansal borçlardaki artış(+)/ azalış (-) 8 -1115779 4369263
Ticari borçlarda artış (+) / azalış (-) 10 212176 2937895
İlişkili kuruluşlara ve ortaklara borçlardaki artış (+) / azalış (-) 10,37 -603504 -9933203
Diğer Borçlardaki artış(+)/azalış (-) 11 219396 109845
Borç karşılıkları/Vergi Yükümlülüğü artışı (+)/azalış(-) 0 206283
Diğer yükümlülüklerdeki artış(+)/azalış (-) 26 6281538 1144759
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) 0 0
Faiz ödemeleri (-) -155895 -158068
Diğer (+) 2422919 0
Vergi ödemeleri (-) 0 -374473
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 2880616 -13915215
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-) 7 -26031420 0
Menkul Kıymet Alışı (-) / Satışı (+) 0
Maddi varlık satın alımları (-) 18 -2493228 -1698598
Maddi olmayan varlık artışı (-) 19 -20208 -3285
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 18 0 5293
Tahsil edilen faizler (+) 593937 0
Tahsil edilen temettüler (+) 0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit -27950919 -1696590
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Sermaye Artışından nakit girişleri (+) 27 0 0
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) 0 0
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-) 8 -1317381 -151761
Ödenen temettüler (-) 0 0
Ana Ortaklık Dışı paylarda artış (+), azalış (-) 6619626 9123749
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 5302245 8971989
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen azalış (-) -19768058 -6639816
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 35022696 8926828
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 15254638 2287012



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=203930


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-