Ana Sayfa***MGROS***MİGROS TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***MGROS***MİGROS TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Mayıs 2012 - 17:38 borsagundem.com

***MGROS***MİGROS TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011 - 31.03.2011
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar:
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı) 61529 -107013
Durdurulan faaliyetler net dönem zararı 0 -21385
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Ana ortaklık dışı paya ait net kar 20 17
Amortisman ve itfa payları 5,6,7 31484 29664
Kıdem tazminatı karşılığı 12 4066 5055
Kullanılmamış izin karşılığı 11 4732 5094
Dava karşılığı 11 3467 3612
Şüpheli alacak karşılığı 15 223 133
Vergi gideri 18 4420 11269
Faiz geliri 16 -16856 -8792
Faiz gideri 17 61896 48738
Maddi varlık satış zararı / (karı) - net 15 -97 2
Maddi varlık değer düşüklüğü 6 3362 0
Bağlı ortaklık değer düşüklüğü 0 -993
Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları 4 7382 -24990
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri) / gideri - net -81525 153486
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı 84103 93897
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
Ticari alacaklar 12331 -100
Stoklar 2617 29770
Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar -19911 -12394
Diğer duran varlıklar 641 3930
Kısa vadeli ticari borçlar -42590 -140537
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler -3910 60
Diğer uzun vadeli borçlar -422 148
Ödenen kıdem tazminatı 12 -3176 -3608
Ödenen izin ücreti 11 -1010 -2979
Ödenen gelir vergileri -5077 -725
Ödenen dava ve tazminatlar 11 -881 -1254
Tahakkuk eden faiz -850 -119
Durdurulan faaaliyetlerden sağlanan nakit akımı 0 19573
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit 21865 -14338
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı 5 -44 -24
Maddi duran varlık satın alımı -25615 -21264
Maddi olmayan duran varlık satın alımı 7 -1654 -1470
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit 382 7
Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit 0 14143
Tahsil edilen faiz 16 17706 8911
Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı 0 -2502
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -9225 -2199
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Finansal borçların geri ödemeleri -340 -477
Ödenen faiz -24918
Döviz kuru değişimlerinin etkisi -742 -424
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış -13360 -34642
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 1010255 884180
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 996895 849538



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=203968


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-