Ana Sayfa***CIMSA***ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***CIMSA***ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Mayıs 2012 - 18:18 borsagundem.com

***CIMSA***ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar 7953751 19601387
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
Amortisman ve itfa payları 13,14 9849905 9285249
Maddi duran varlık satış zararı/(karı) 23 -5872588 -27479
Kıdem tazminatı karşılığı 17 954855 515248
Kıdem teşvik prim karşılığı 17 267127 4070
Maliyet giderleri karşılığı 16 6817064 2307701
Faiz Geliri -12993 -13692
Faiz gideri 5942961 1621583
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları 1774067
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay -386466 -893660
Diğer Borç Karşılıkları 16 -31293 2100319
Alım ve satışlardan kaynaklanan kur farkları 336097 -1073319
Kontrol gücü olmayan payların ait(kar)/zarar 45 -152314
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer azalışı 28 -586238 945493

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 25232229 35994653

Net işletme sermayesindeki değişim
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net 2256442 5200755
Stoklar -4787420 -13363289
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net -13794711 -5341248
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net -3072169 -11536373
Ödenen kıdem tazminatı 17 -535462 -329712
Gelir vergisi ödemeleri -3117733 -5746966

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 2181175 4877820
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın değer artış/azalış -348620 853272
Maddi duran varlık alımları 13 -22579921 -16231244
Maddi olmayan duran varlık alımları 14
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 6560565 32869
Finansal duran varlık alımı

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit -16367976 -15345103

Alınan kredilerden sağlanan nakit 119112503 138368553
Ödenen krediler -90398071 -76470307
Faiz ödemeleri -2357658 -152032
Finansal Kiralama geri ödemesi -667912 -567322
Faiz geliri 12993 15621

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit 25701855 61194513

Nakit ve nakit benzeri varlıklar üzerindeki çevrim farkı 1140762 526972
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış 12655816 51254202
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar 13444392 10681165

Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar 26100208 61935367



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=204014


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-