Ana Sayfa***SNPAM***SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***SNPAM***SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

16 Mayıs 2012 - 21:14 borsagundem.com

***SNPAM***SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net dönem kar/zararı (-) 951805 2589640
Düzeltmeler
Amortisman (+) 17-18 476685 533556
Kıdem tazminatındaki değişim (-) 24 -86612 -23926
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim (-) 35 -23494 305636
Ertelenmiş finansman gelir gideri, net (-) -7883 -2974
Faiz gideri (+) 33 2729 4833
Faiz geliri (-) 32 -696089 -504301
Gider ve diğer karşılık tahakkukları (+) 202249
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları
Tasfiye edilen finansal varlık gideri (+)
Özkaynak Yöntemiyle değerlenen Yatırımların Kar Zararındaki Paylar 31 -450607 -139035
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 368784 2763428

Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-) 10-11 -2427826 -815237
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-) 10 -311373 -675933
Stoklardaki azalış (+) 13 597897 691098
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+) 26 -2437 -1633
Diğer duran varlıklardaki artış (+) 26 -1291
Ticari borçlardaki artış (+) 10 441111 -99374
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+) 10 420917 816232
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+) 11-26 181269 12179
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit -732949 2690761

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-) 18
Maddi olmayan varlık satın alımları (-) 19
Maddi varlık satışı (+) 18 139254
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 139254

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz ödemeleri (-) 33 -2729 -4833
Alınan faizler (+) 32 696089 504301
Banka kredilerindeki artış (+) 8 31436 -1468
Faktoring borçlarındaki artış (+)
Finansal kiralama borçlarındaki azalış (-)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 724796 497999
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış -8153 3328014
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 19649944 14709017
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6 19641791 18037032



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=204035


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-