***VKBYO***VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***VKBYO***VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
15022013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 689801,46 5115374,55 4965205,70 100,00000000000000000000000000 34,551722018145868292886564190
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 55.000,00 286923,08 279.400,00 5,6271586089575301985978143900 1,9442802000871697220988258400
55.000,00 286923,08 279.400,00 5,6271586089575301985978143900 1,9442802000871697220988258400
İMALAT SANAYİİ 167800,84 1029262,87 987353,88 19,885457716283536853266723670 6,8707680721662253519427252600
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 300,00 87.900,00 88.227,00 1,7769052347619757223754093400 0,6139513572408400968919581500
300,00 87.900,00 88.227,00 1,7769052347619757223754093400 0,6139513572408400968919581500
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 35000,47 110500,98 112001,01 2,2557174217374317442679162300 0,7793892130736044986273722800
35000,47 110500,98 112001,01 2,2557174217374317442679162300 0,7793892130736044986273722800
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi 82500,37 262867,57 994,32 530.500,00 10,684350902118717860974017650 3,6916272231433197479363890800
50.000,00 567994,32 530.500,00 10,684350902118717860974017650 3,6916272231433197479363890800
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 55.000,00 299784,01 292.050,00 5,881931538103245148534329600 2,032308634343084886682040400
55.000,00 299784,01 292.050,00 5,881931538103245148534329600 2,032308634343084886682040400
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 16.000,00 335057,14 334.880,00 6,7445342697483812201375665100 2,3303527323020450842392798800
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 16.000,00 335057,14 334.880,00 6,7445342697483812201375665100 2,3303527323020450842392798800
16.000,00 335057,14 334.880,00 6,7445342697483812201375665100 2,3303527323020450842392798800
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 45.000,00 412584,09 400.700,00 8,070159107406164461625426720 2,7883789412130597982999266800
Ulaştırma
Haberleşme 45.000,00 412584,09 400.700,00 8,070159107406164461625426720 2,7883789412130597982999266800
45.000,00 412584,09 400.700,00 8,070159107406164461625426720 2,7883789412130597982999266800
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 351000,62 2751763,36 2670821,82 53,790758759501142117838139110 18,585633438034283449623766120
Bankalar ve Katılım Bankaları 183.000,00 1593302,72 1.532.680,00 30,868408936209833159580881010 10,665566847063719719636465250
183.000,00 1593302,72 1.532.680,00 30,868408936209833159580881010 10,665566847063719719636465250
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 168000,62 1158460,64 1138141,82 22,922349823291308958257258100 7,9200665909705637299873008700
168000,62 1158460,64 1138141,82 22,922349823291308958257258100 7,9200665909705637299873008700
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 6.034.996,00 5927908,11 5980404,73 100,00 41,616258071033128913216190380
6.034.996,00 5927908,11 5980404,73 100,00 41,616258071033128913216190380
III. DİĞER 3417508,4 3420933,4 3424746,27 100,00000000000000000000000000 23,832019910821002793897245430
TERS REPO PİYASASI 515.575,00 519.000,00 519206,74 15,160443988161493785640359280 3,6130400298275129106572559900
BPP 2.870.000,00 2.870.000,00 2873606,13 83,90712489191206564917289478 19,996762710837929304844604170
VOB TEMİNAT 31933,4 31933,4 31933,4 0,9324311199264405651867459400 0,2222171701555605783953852700
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 10142305,86 14464216,06 14370356,70 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1536,92
ALACAKLAR (+) 1.747.125,00
DİĞER AKTİFLER (+) 67558,7
DURAN VARLIKLAR 67558,7
BORÇLAR (-) -1766981,21
TOPLAM DEĞER 14419596,11
TOPLAM PAY SAYISI 15.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,9613064073333333333333333333
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-