***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***DNZYO***DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
15/02/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 4938206,32 19387538,61 19508425,31 100,00000000000000000000000001 52,078174044031847889720733920
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 1780562,59 6548816,81 6081122,35 31,171774519816433097849044180 16,233690987043174850383713020
Gıda, İçki ve Tütün 65.000,00 402.750,00 571.800,00 2,9310412855664771233142650800 1,5264327819997384823953438600
65.000,00 402.750,00 571.800,00 2,9310412855664771233142650800 1,5264327819997384823953438600
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 171.686,00 1683285,58 1639258,78 8,402824697284601080906001630 4,3760376704667668152683505800
171.686,00 1683285,58 1639258,78 8,402824697284601080906001630 4,3760376704667668152683505800
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 300.000,00 261.000,00 222.000,00 1,1379698590342041297232718600 0,5926339237564567035532814600
300.000,00 261.000,00 222.000,00 1,1379698590342041297232718600 0,5926339237564567035532814600
Metal Ana Sanayi 675937,49 2029999,14 1588453,10 8,142395271574074576088888850 4,2404107808833661971846439100
675937,49 2029999,14 1588453,10 8,142395271574074576088888850 4,2404107808833661971846439100
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 567939,10 2171782,09 2059610,47 10,557543406357076187816616760 5,4981758299368466519820932200
567939,10 2171782,09 2059610,47 10,557543406357076187816616760 5,4981758299368466519820932200
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 600779,40 1356398,55 1198601,75 6,144021011196623332178111100 3,1996939555128629670188935800
600779,40 1356398,55 1198601,75 6,144021011196623332178111100 3,1996939555128629670188935800
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 2505356,33 11353553,25 12164316,21 62,354167579915244322710534560 32,472911915975542212596154230
Bankalar ve Katılım Bankaları 1015946,33 6895352,36 7770708,10 39,832574779968235170694051270 20,744077620130993394598121660
1015946,33 6895352,36 7770708,10 39,832574779968235170694051270 20,744077620130993394598121660
Sigorta Şirketleri 17.000,00 88.283,00 36.720,00 0,1882263658726845749704438900 0,0980248544159328385336779100
17.000,00 88.283,00 36.720,00 0,1882263658726845749704438900 0,0980248544159328385336779100
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 364.937,00 1651233,21 2208390,49 11,320188354044040472070269830 5,8953473931312795505577296400
364.937,00 1651233,21 2208390,49 11,320188354044040472070269830 5,8953473931312795505577296400
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.107.473,00 2718684,68 2148497,62 11,013178080030284104975769570 5,7354620482973364289066250300
1.107.473,00 2718684,68 2148497,62 11,013178080030284104975769570 5,7354620482973364289066250300
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 51.508,00 128.770,00 64.385,00 0,3300368890716992472623101700 0,1718771855002678597219730900
Bilişim 51.508,00 128.770,00 64.385,00 0,3300368890716992472623101700 0,1718771855002678597219730900
51.508,00 128.770,00 64.385,00 0,3300368890716992472623101700 0,1718771855002678597219730900
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 9.404.000,00 9104347,91 9541178,69 100,00 25,470388127550402927253226700
9.404.000,00 9104347,91 9541178,69 100,00 25,470388127550402927253226700
III. DİĞER 8.124.190,00 8.407.000,00 8410283,31 100,00 22,451437828417749183026039380
(18/02/2013 vadeli repo ) 8.124.190,00 8.407.000,00 8410283,31 100,00 22,451437828417749183026039380
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 22466396,32 36898886,52 37459887,31 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 540,01
ALACAKLAR (+) 16639,20
DİĞER AKTİFLER (+) 0,00
0,00
BORÇLAR (-) -63546,03
TOPLAM DEĞER 37413520,49
TOPLAM PAY SAYISI 14.985.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,4967314307640974307640974308
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-