***GDKYO***GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***GDKYO***GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
15/02/2013 tarihli portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 837.200,00 2568275,15 2.868.359,00 100,00000000000000000000000000 27,117794421719048428135240170
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 1.500,00 58724,69 63.795,00 2,2240939854460337775013518200 0,6031252347190734125236372600
1.500,00 58724,69 63.795,00 2,2240939854460337775013518200 0,6031252347190734125236372600
İMALAT SANAYİİ 452.500,00 850151,35 825.325,00 28,773420621337845088428610220 7,8027170521909125196499870100
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 2.500,00 109892,72 121.825,00 4,2472019715802659290556028700 1,1517474993283347986627809300
2.500,00 109892,72 121.825,00 4,2472019715802659290556028700 1,1517474993283347986627809300
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 450.000,00 740258,63 703.500,00 24,526218649757579159373007350 6,6509695528625777209872060900
450.000,00 740258,63 703.500,00 24,526218649757579159373007350 6,6509695528625777209872060900
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 3.000,00 165390,44 187.350,00 6,5316091883895983731464576100 1,7712283521376033205784691700
Toptan Ticaret 3.000,00 165390,44 187.350,00 6,5316091883895983731464576100 1,7712283521376033205784691700
3.000,00 165390,44 187.350,00 6,5316091883895983731464576100 1,7712283521376033205784691700
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 30.500,00 225884,60 259.460,00 9,045590178914145683995622590 2,4529645489491462906714150500
Ulaştırma 11.000,00 49302,64 76.560,00 2,6691219613723386786660944500 0,7238070063499061127487995700
11.000,00 49302,64 76.560,00 2,6691219613723386786660944500 0,7238070063499061127487995700
Haberleşme 19.500,00 176581,96 182.900,00 6,3764682175418070053295281400 1,7291575425992401779226154800
19.500,00 176581,96 182.900,00 6,3764682175418070053295281400 1,7291575425992401779226154800
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 349.700,00 1268124,07 1.532.429,00 53,425286025912377076927957760 14,487759233722312884711731680
Bankalar ve Katılım Bankaları 107.000,00 799343,57 868.790,00 30,288746980416328639476439320 8,213640139063935889433510700
107.000,00 799343,57 868.790,00 30,288746980416328639476439320 8,213640139063935889433510700
Sigorta Şirketleri irketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 14.700,00 110409,76 136.959,00 4,7748207250208220100761445800 1,2948260682167814955063066900
14.700,00 110409,76 136.959,00 4,7748207250208220100761445800 1,2948260682167814955063066900
Aracı Kurumlar 228.000,00 358370,74 526.680,00 18,361718320475226427375373860 4,9792930264415954997719142900
228.000,00 358370,74 526.680,00 18,361718320475226427375373860 4,9792930264415954997719142900
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 4.688.416,00 4469604,5 4640910,68 100,00 43,875700966929298532565152620
4.688.416,00 4469604,5 4640910,68 100,00 43,875700966929298532565152620
III. DİĞER 2.585.000,00 2.585.000,00 3068135,53 99,99999999999999999999999999 29,006504611351653039299607200
BPP 1.585.000,00 1.585.000,00 1585693,44 51,682639977771777246098382100 14,991327348420643516218284310
TERS REPO 1.000.000,00 1.000.000,00 1000399,45 32,606103616289727592314020100 9,457890949041177935547767490
VOB NAKİT TEMİNATI 482042,64 15,711256405938495161587597790 4,5572863138898315875335554100
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
111F_IX0300213 28/02/2013 200,00 96,875 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 8.110.616,00 9622879,65 10577405,21 99,99999999999999999999999999
HAZIR DEĞERLER (+) 1130,81
ALACAKLAR (+)
DİĞER AKTİFLER (+) 75973,19
Duran Varlıklar 75973,19
BORÇLAR (-) -27312,29
TOPLAM DEĞER 10627196,92
TOPLAM PAY SAYISI 10.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,062719692
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-