***KARKM***KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***KARKM***KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1. Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri +) 8372478
a) Satışlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) 6 12681267 8372478
Net Satışlar (+) 28 14754478 8622843
Ticari Alacaklardaki Artışlar (Satışlardan kaynaklanan) (-) -2364201 -250365
Ticari Alacaklardaki Azalışlar (Satışl.dan kaynaklanan)(+) 0 0
Alınan Sipariş Avanslarındaki Artışlar (+) 0 0
Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) 13 -634 0
b) Diğer Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) 9,11 291624 0
2. Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) 13 10372270 9619388
a) Satılan Mal ve Hizmet Maliyetleri ve Stok Değişimlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+) 28 6638404 6343413
Stok Değişimlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+) 0 0
Satışların Maliyeti (+) 28 8542062 4726736
Stoklardaki Artışlar (+) 0 1603696
Stoklardaki Azalışlar (-) 13 -515270 0
Ticari Borçlardaki Azalışlar (Alımlardan Kaynaklanan) (+) 0 139978
Ticari Borçlardaki Artışlar (-) 10 -1208148 0
Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) 18,19 -180240 -126997
b) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+) 30 3733866 3275975
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (+) 29 2339547 1574148
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0
Genel Yönetim Giderleri (+) 29 1394319 1701827
ESAS FAALİYET SONUCU SAĞLANAN NET NAKİT AKIŞI (1-2) 2308997 -1246910
3. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) 31,32 78942 1551003
a) Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) 0 1597006
b) Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) 31,32 235826 197363
c) Nakit Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) 32 -156884 -243366
Reeskont Faiz Geliri 32 -156884 0
Faiz Gelirleri 0 0
Duran Varlık Satış Karı 0 0
4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları (+) 31 353537 32107
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar (+) 31 254015 0
b) Diğer Gider ve Zararlar (+) 0 32107
c) Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (+) 31 99522 0
5. Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) 33 1027829 2266
6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynakların Değişimine lişkin Nakit Akışları (+) (-) 0 0
a) Varlık Artışları (-) (Hisse senetleri, G
l. Aylaar ait giderler) 0 0
b) Varlık Azallışları (+) Gelir Tahakkukları vb. 0 0
c) Yabancı Kaynak Artışları (+) 0 0
d)Yabancı Kaynak Azalışları (-) 0 0
7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. İlişkin Nakit Çıkışları (-) 35 663025 0
a) Önceki Dönem Karından Ödenen (+) 0 248800
b) Geçici Vergiler (+) 35 663025 433544
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT GİRİŞLERİ -1965449 834286
BYATIRIM FAALİYETLERİNE İLİKİN NAKİT AKIŞLARI 1052683 0
1. Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) 7 3376203 0
a) Mali Duran Varlık Sat.Sağ.Nakit Girişleri (+) 0 0
b) Maddi Duran Varlık Sat. Sağ.Nakit Girişleri (+) 0 0
e) Yatırım Faaliyetleritle İlgili Faizlerden Sağlanan Nakit Girişleri (+) 7 3376203 0
f) Üçüncü Kişilere Ver. Avs. ve Kredi İlişkin Tahs.Nak. Gir.(+) 0 0
g) Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişler (+) 0 0
2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışlar (-) -2323520 274302
a) Mali Duran Varlık Alış
arı (+) 0 0
b) Maddi Duran Varlık Alışları (+) 18 2284787 266506
c) Maddi Olmayan Duran Varlık Artışları (+) 19 10191 7796
d) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklardaki Artışlar (+) 0 0
e) Diğer Duran Varlık Artışları +) 19 28542 0
f) Üçüncü Kişilere Ver. Avs. ve Kredilere İlişkin Nak. Çık. (+) 0 0
g) Diğer Yatırım Faaliyetleriyle İlgili Nakit Çıkışları (+) 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNANLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI 1052683 -274302
C FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri 15000000 21524793
a) Kısa Vadeli Borçlardan Sağlanan Nakit (+) 0 230000
b) Uzun Vadeli Borçlardan Sağlanan Nakit (+) 0 0
c) Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit (+) 27 15000000 3428383
d)Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit (+) 0 1866410
e) Diğer Finansman Faal.den Sağ.Nakit Girişleri (+) 0 0
2. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) -16651731 -2014301
a) Kısa Vadeli Borç Ödemeleri (-) 9 -235202 0
b) Uzun Vadeli Borç Ödemeleri (-) 0 0
c) Ödenen Temettüler (-) 27 -1416529 0
d) Sermaye Azaltılması (-) 0 0
e) Diğer Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) 27 -15000000 -2014301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT GİRİŞLERİ -1651731 19510492
D KURFARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+), (-) 6098 0
E NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE OLUŞAN NET ARTIŞ (+), AZALIŞ (-) 6 -229402 18823566
F DÖNEMBAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 20197569 1374003
G DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 19968167 20197569



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=260801


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-