Ana Sayfa***MYZYO***MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***MYZYO***MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

18 Şubat 2013 - 13:58 borsagundem.com

***MYZYO***MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

15.02.2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 986016,91 2229192,60 2207238,18 100,00000000000000000000000000 19,379547545262603516399869150
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 50000,83 164574,57 167501,95 7,5887573673630455232520488600 1,4706668421027400636363743300
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 50.000,00 164572,85 167.500,00 7,5886690216639873454889222700 1,4706497211059868894606462800
50.000,00 164572,85 167.500,00 7,5886690216639873454889222700 1,4706497211059868894606462800
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi ,83 1,72 1,95 0,0000883456990581777631265900 0,0000171209967531741757280500
,83 1,72 1,95 0,0000883456990581777631265900 0,0000171209967531741757280500
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU 300.015,00 490981,78 492.000,00 22,290299454678697158092834370 4,3197591808008689529232117700
300.015,00 490981,78 492.000,00 22,290299454678697158092834370 4,3197591808008689529232117700
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 551.000,00 469.880,00 464.880,00 21,061614655469578729378448860 4,0816456259567234935669566800
Toptan Ticaret 51.000,00 44.880,00 44.880,00 2,0333102429389835944211512300 0,3940463252730548752178734600
51.000,00 44.880,00 44.880,00 2,0333102429389835944211512300 0,3940463252730548752178734600
Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller 500.000,00 425.000,00 420.000,00 19,028304412530595134957297630 3,6875993006836686183490832200
500.000,00 425.000,00 420.000,00 19,028304412530595134957297630 3,6875993006836686183490832200
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 60.000,00 679.500,00 666.600,00 30,200637431887844564196510950 5,852746890085079764265473500
Ulaştırma

Haberleşme 60.000,00 679.500,00 666.600,00 30,200637431887844564196510950 5,852746890085079764265473500
60.000,00 679.500,00 666.600,00 30,200637431887844564196510950 5,852746890085079764265473500
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 25001,08 424256,25 416256,23 18,858691090600834025080156960 3,6547290063171912420078528700
Bankalar ve Katılım Bankaları 25.000,00 424.250,00 416.250,00 18,858408837418714821252321760 3,6546743069275644342566806900
25.000,00 424.250,00 416.250,00 18,858408837418714821252321760 3,6546743069275644342566806900
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1,08 6,25 6,23 0,000282253182119203827835200 0,0000546993896268077511721800
1,08 6,25 6,23 0,000282253182119203827835200 0,0000546993896268077511721800
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ
Bilişim

Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 4.000.000,00 3.945.175,00 3998815,79 100,00 35,109595978016218729004280230
DEVLET TAHVİLİ 4.000.000,00 3.945.175,00 3998815,79 100,00 35,109595978016218729004280230
III. DİĞER 2809294,04 5182009,04 5183469,83 100,00000000000000000000000000 45,510856476721177754595850620
VADELİ İŞLEMLER 1754009,04 1754009,04 1754009,04 33,838511605651614258551592650 15,400196450706745087972861520
TERS REPO 1.055.285,00 1.428.000,00 1428569,12 27,560093274431193129950174710 12,542834494976866372587061100
BPP 0,00 2.000.000,00 2000891,67 38,601395119917192611498232640 17,56782553103756629403592800
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
IMKB30 KISA 100,00 96,875 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 7795310,95 11356376,64 11389523,80 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 598,83
ALACAKLAR (+) 2765385,86
DİĞER AKTİFLER (+) 140940,72
140940,72
BORÇLAR (-) -3238894,78
TOPLAM DEĞER 11057554,43
TOPLAM PAY SAYISI 10.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,105755443




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-