Ana Sayfa***LIDFA***LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***LIDFA***LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

18 Şubat 2013 - 15:57 borsagundem.com

***LIDFA***LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/12/2012 31/12/2011
Raporlama Birimi TL TL

ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 48184561 18148310
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 93753667 48250440
Kiralama Giderleri -1040052
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar 19893093 28907912
Elde Edilen Diğer Kazançlar 20800
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 4 5348685 2898196
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler 14 -19321547 -16628259
Ödenen Vergiler -1815844 -1940144
Diğer -49673493 -42320583
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -132603691 -427835
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış -155399805 -115910366
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -1832854 -206664
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 657043 214457
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 25846364 114421530
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -1874439 1053208
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -84419130 17720475
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 7,8 -268970 -578186
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 62376
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -206594 -578186
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 148266551
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -80336253
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 67930298
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 97517
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) -16695426 17239806
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3 17649244 409438
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3 953818 17649244



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=260904


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-