***ARFYO***ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***ARFYO***ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

15/02/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 6508013,009 21847691,630 22217131,670 99,99999999999999999999999999 47,144357304223307398151766010
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 4360602,058 11147785,160 11364068,388 51,150024930288402076162336570 24,114350514334462982283932860
Gıda, İçki ve Tütün 1809188,876 3518802,57 3348694,290 15,072577053327604462993219500 7,1058695809751386493495798500
1809188,876 3518802,57 3348694,290 15,072577053327604462993219500 7,1058695809751386493495798500
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri ,854 ,610 ,478 0,0000021514928529025547247900 0,0000010143074779472079771100
,854 ,610 ,478 0,0000021514928529025547247900 0,0000010143074779472079771100
Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım ,506 1,86 ,471 0,0000021199856353914294463900 0,0000009994536027471442619600
,506 1,86 ,471 0,0000021199856353914294463900 0,0000009994536027471442619600
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 250001,588 1214635,150 1323010,484 5,9549112984124471365659417700 2,8074046596731275151554948100
250001,588 1214635,150 1323010,484 5,9549112984124471365659417700 2,8074046596731275151554948100
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 891394,842 2442450,210 2664778,404 11,994250399111038801346762690 5,6546122641201382207070592400
891394,842 2442450,210 2664778,404 11,994250399111038801346762690 5,6546122641201382207070592400
Metal Ana Sanayi 1200001,837 2803653,38 2820003,645 12,692924032168730447101860290 5,9839974580792544205479539500
1200001,837 2803653,38 2820003,645 12,692924032168730447101860290 5,9839974580792544205479539500
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 210013,555 1168241,380 1207580,616 5,4353578757900929341703811400 2,5624645377257234821716059500
210013,555 1168241,380 1207580,616 5,4353578757900929341703811400 2,5624645377257234821716059500
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU 500.000,00 829309,950 1.050.000,00 4,7260826266687917594719822800 2,2280812800095572718932963100
500.000,00 829309,950 1.050.000,00 4,7260826266687917594719822800 2,2280812800095572718932963100
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,005 ,010 ,004 0,0000000180041242920715876600 0,0000000084879286857506943700
Ulaştırma ,005 ,010 ,004 0,0000000180041242920715876600 0,0000000084879286857506943700
,005 ,010 ,004 0,0000000180041242920715876600 0,0000000084879286857506943700
Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1447410,576 7656574,400 7581059,167 34,122582877054173753294409850 16,086872392988140955903033750
Bankalar ve Katılım Bankaları 779888,909 5468579,010 5302028,97 23,864597144011074765350211380 11,250810946786051935668975030
779888,909 5468579,010 5302028,97 23,864597144011074765350211380 11,250810946786051935668975030
Sigorta Şirketleri 217516,057 737691,48 956005,298 4,3030095522677342983942445200 2,028626198155960231013731200
217516,057 737691,48 956005,298 4,3030095522677342983942445200 2,028626198155960231013731200
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 1,753 2,090 3,997 0,0000179906211988525339643900 0,0000084815627392363813483400
1,753 2,090 3,997 0,0000179906211988525339643900 0,0000084815627392363813483400
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 450003,419 1450301,460 1323020,595 5,9549568083376264205216370300 2,8074261150348629214731863400
450003,419 1450301,460 1323020,595 5,9549568083376264205216370300 2,8074261150348629214731863400
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ,438 ,360 ,307 0,0000013818165394164943525300 0,0000006514485266313657928300
,438 ,360 ,307 0,0000013818165394164943525300 0,0000006514485266313657928300
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 200000,370 2214022,110 2222004,111 10,001309547984508118999683630 4,7150531084032175023208087200
Bilişim 200000,370 2214022,110 2222004,111 10,001309547984508118999683630 4,7150531084032175023208087200
200000,370 2214022,110 2222004,111 10,001309547984508118999683630 4,7150531084032175023208087200
Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 20.043.912,00 19695890,46 20071004,71 100,00 42,590314157461574142081048430
16 1.570.775,00 1.500.000,00 1500588,080 31,019184048000532494021328290 3,1842211524318894555051423600
BIRSA PARA PİYASASI 409.000,00 409.000,00 409172,12 8,458140822757008466778967230 0,8682559436893563516209490100
VOB TEMİNAT 2927852,80 2927852,80 2927852,80 60,522675129242459039199704480 6,2128514421938726526410941900
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR
111F_IX0300213 28/02/2013 1.000,00 96,875 100,00
111F_IX0300413 30/04/2013 300,00 96,700 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 31459552,809 46380434,890 47125749,380 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1556,06
ALACAKLAR (+)
DİĞER AKTİFLER (+) 3674,62
3674,62
BORÇLAR (-) -686976,30
TOPLAM DEĞER 46444003,760
TOPLAM PAY SAYISI 22.268.013,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 2,0856824432426907600601813911




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-