***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

***ATLAS***ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

15/02/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 128802,33 997654,33 932676,69 100,00000000000000000000000001 32,111892362791358150500477740
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 81300,39 492306,99 471301,98 50,532192457817295723344388510 16,226843250612862880941104200
Gıda, İçki ve Tütün 5.000,00 101500,09 104650,08 11,220402645637042778457345170 3,6030836202387610370733367800
5.000,00 101500,09 104650,08 11,220402645637042778457345170 3,6030836202387610370733367800
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 0,05 0,06 0,05 0,0000053609145093998221398700 0,0000017214910969197352916900
0,05 0,06 0,05 0,0000053609145093998221398700 0,0000017214910969197352916900
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 3.000,00 154743,2 146.190,00 15,674241842583199972543540250 5,0332956691739220458288336100
3.000,00 154743,2 146.190,00 15,674241842583199972543540250 5,0332956691739220458288336100
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi 70000,23 180213,3 164500,53 17,637465561619214478277569050 5,6637239566715564588380013600
70000,23 180213,3 164500,53 17,637465561619214478277569050 5,6637239566715564588380013600
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 1.000,00 50.750,00 50.050,00 5,3662754239092219620070058800 1,7232125880166550269767639500
1.000,00 50.750,00 50.050,00 5,3662754239092219620070058800 1,7232125880166550269767639500
Diğer İmalat Sanayii 2300,11 5100,34 5911,32 0,6338016231541071322367882900 0,2035256950208713924888768100
2300,11 5100,34 5911,32 0,6338016231541071322367882900 0,2035256950208713924888768100
ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA ,2 1,27 1,39 0,0001490334233613150554883100 0,0000478574524943686411088500
Ulaştırma ,2 1,27 1,39 0,0001490334233613150554883100 0,0000478574524943686411088500
,2 1,27 1,39 0,0001490334233613150554883100 0,0000478574524943686411088500
Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 45501,74 481546,07 439153,32 47,085268100782062002643166730 15,119970611254870537293415650
Bankalar ve Katılım Bankaları 31500,85 373455,93 340247,03 36,480704798143931312360771020 11,714644657967641627640635650
31500,85 373455,93 340247,03 36,480704798143931312360771020 11,714644657967641627640635650
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 14000,89 108090,14 98906,29 10,604563302638130690282395710 3,4053259532872289096527800
14000,89 108090,14 98906,29 10,604563302638130690282395710 3,4053259532872289096527800
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 2.000,00 23.800,00 22.220,00 2,3823904079772809589569564600 0,7650306434711303636248490500
Bilişim 2.000,00 23.800,00 22.220,00 2,3823904079772809589569564600 0,7650306434711303636248490500
2.000,00 23.800,00 22.220,00 2,3823904079772809589569564600 0,7650306434711303636248490500
Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.891.870,00 1.971.000,00 1971782,13 100,00000000000000000000000001 67,888107637208641849499522260
Ters Repo TRT200313T16 523.595,00 500.000,00 500197,26 25,367775292699300403944729940 17,221702595872920656523544720
Ters Repo TRT060121T16 300.000,00 365.000,00 365.144,00 18,518475973813597752810550120 12,571842901873196466941128810
Ters Repo TRT080317T18 449.695,00 500.000,00 500199,73 25,367900560088755850525940210 17,221787637533108491446953960
Ters Repo TRT200313T16 111.005,00 106.000,00 106041,82 5,3779684066819289005322307100 3,6510009806233024849703326100
Ters Repo TRT251017T18 507.575,00 500.000,00 500199,32 25,367879766716417092186549030 17,221773521306113749617562150
III. DİĞER

IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 2020672,33 2968654,33 2904458,82 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 1285,72
ALACAKLAR (+) 73,88
DİĞER AKTİFLER (+) 4488,12
4488,12
BORÇLAR (-) -122826,41
TOPLAM DEĞER 2787480,13
TOPLAM PAY SAYISI 3.432.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,8122028350815850815850815851




IMKB
-Foreks Haber Merkezi-