Ana SayfaCENSA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

CENSA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

18 Şubat 2013 - 17:43 borsagundem.com

CENSA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.12.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Cari Dönem Net Karı /Zararı 27 -471020 -155016
Amortisman ve İtfa Payları 30 15761 12466
Kıdem Tazminatı Karşılığı 30 26134 23397
Vergi Karşılığı 35 -6602 -2136
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan (Kar)/Zarar 31 -56381
Dava Karşılıkları 22 241990
İşletme Serm. Değişim Öncesi Faal. Elde Edilen Nakit Akımı -193737 -177670
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış 10 101558 -206115
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış) 11,26 126667 -102481
Ticari Borçlardaki Net Artış / (Azalış) 10 -92253 197274
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış) 11,26 16576 8682
Ödenen Kıdem Tazminatı 24 -16001 -12070
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT -57190 -292380

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim 7 -113741 -604718
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim 7 -215403
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çık. 18,19 -13969 -19550
Maddi/M.O.Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri 18,19 634750
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT -343113 10482

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Finansal Borçlardaki Net Artış /Azalış 8 359 1403
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT

D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ -399944 -280495
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 464740 745235
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 64796 464740



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=261009


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-