Ana Sayfa***EMBYO***EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***EMBYO***EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

18 Şubat 2013 - 18:04 borsagundem.com

***EMBYO***EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

15/02/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 1.446.800,00 1745583,13 1.964.572,00 100,00000000000000000000000000 8,952953751327506448392360090
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

İMALAT SANAYİİ 259.800,00 566792,69 572.622,00 29,147417350954813567535320670 2,6095547951373934869739210500
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 57.800,00 247.234,00 259.522,00 13,210103778329325675007075330 1,1826944817761920298669033600
57.800,00 247.234,00 259.522,00 13,210103778329325675007075330 1,1826944817761920298669033600
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler

Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi

Metal Ana Sanayi 202.000,00 319558,69 313.100,00 15,937313572625487892528245340 1,4268603133612014571070176800
202.000,00 319558,69 313.100,00 15,937313572625487892528245340 1,4268603133612014571070176800
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR 1.187.000,00 1178790,44 1.391.950,00 70,852582649045186432464679330 6,3433989561901129614184390400
Bankalar ve Katılım Bankaları 22.000,00 162298,66 150.700,00 7,670882003815589349741317700 0,6867705181205144030214869500
22.000,00 162298,66 150.700,00 7,670882003815589349741317700 0,6867705181205144030214869500
Sigorta Şirketleri 150.000,00 177549,35 175.500,00 8,933243474914637895684149020 0,7997891568025897659606566700
150.000,00 177549,35 175.500,00 8,933243474914637895684149020 0,7997891568025897659606566700
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.015.000,00 838942,43 1.065.750,00 54,248457170314959187039212610 4,8568392812670087924362954200
1.015.000,00 838942,43 1.065.750,00 54,248457170314959187039212610 4,8568392812670087924362954200
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer


Savunma

Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 19.639.848,00 19062670,13 19801372,40 100,00 90,23887712438788171063137587
19.639.848,00 19062670,13 19801372,40 100,00 90,23887712438788171063137587
III. DİĞER 137963,84 177338,84 177338,84 100,00 0,8081691242846118409762640400
137963,84 177338,84 177338,84 100,00 0,8081691242846118409762640400
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
USD-KP 21224611,84 20985592,11 21943283,24
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 21224611,84 20985592,10 21943283,24 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 3531,15
ALACAKLAR (+) 821569,07
DİĞER AKTİFLER (+) 46457,87
46457,87
BORÇLAR (-) -851801,41
TOPLAM DEĞER 21963039,92
TOPLAM PAY SAYISI 13.410.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,6378105831469052945563012677




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-