GCM Menkul Kıymetler ( http://www.gcmforex.com ) Tarafından
Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:
"Global piyasalarda gelişmiş ekonomiler için açıklanan
makro-göstergeler yakından takip edilirken, endekslerde ise olumlu
seyir daha ılımlı bir şekilde devam ediyor. Günün ilk yarısında Avrupa
ve ABD tarafından gelen rakamlar izlendi ve yarından itibaren daha da
yoğunlaşacak gündem öncesinde büyük ekonomilere ait ekonomik verilerin
dikkat çekmeyi sürdüreceği ifade edilebilir.
Euro Bölgesi ve İngiltere için yayınlanan rakamlar sonrasında
piyasalarda gözler ABD'nin özel sektör istihdam verisine çevrildi. ADP
tarım dışı istihdam değişikliği olarak bilinen söz konusu gösterge,
tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, geçen ay 139 bin olarak açıklanan
veri ise 178 bine revize edildi. Merakla beklenen Cuma günü
açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesinde günün devamında fabrika
siparişleri ve ham petrol stok verileri yatırımcıların merceği altında
olacak.
Rusya ve batılı ülkeler arasındaki gerginlik NATO'dan gelen
açıklamalar ile devam ederken, finansal piyasalarda da dikkat çeken
hareketler gözlemlendi. Son 7 haftanın en düşük seviyelerine kadar
gerileyen spot altın, düşük fiyat seviyesinin Çin'in fiziksel
alımlarını artıracağı spekülasyonu ile yükseliş kaydetti. Ham petrol
ise ABD'de stokların artış kaydetmeye devam edeceği düşüncesi ile
gerilerken, Libya üretimine yönelik haberler de emtianın fiyatında
etkili oldu. Libya hükümeti, ülkenin doğu bölgesindeki petrol
limanlarını kontrol eden silahlı gruplar ile 2-3 gün içerisinde
uzlaşmaya varmayı beklediğini duyurdu. Türk Lirası ise seçimler
sonrasında oluşan olumlu hava ile değer kazanmaya devam etti. Ancak
BIST-100 endeksi gün içerisinde kayıp ve kazançlar arasında
dalgalanıyor.
Günün geriye kalan kısmında ABD verileri izlenecekken Asya
tarafında ise Avustralya ve Çin gündeminin öne çıktığı görülüyor.
Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki faiz beyanatı
ve haftanın son günüdeki ABD'nin istihdam verilerinin merakla
beklendiğini ifade edebiliriz.
"Ekonomik takvimde öne çıkanlar"
ABD - Fabrika Siparişleri Petrol fiyatlarından, para birimi ve
endekslere kadar birçok varlık üzerinde etkili olabilecek ABD'nin
fabrika siparişleri verisi, son iki ayda düşüşlere işaret etti.
Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkede Aralık ve Ocak aylarında
yaşanan sert kış koşulları ekonomik aktiviteleri de olumsuz etkiledi.
Şubat ayına ilişkin bilgiler verecek bugünkü fabrika siparişleri
verisinin ise, soğuk havanın etkisinden arınarak %1.3 artışa işaret
etmesi bekleniyor. Rakamın tahminlerin altında kalması piyasalarda
olumsuz algılanabilecekken, beklentinin üzerinde bir artış ise
yatırımcıların risk algısını olumlu etkileyebilir. Fabrika
siparişlerinin derecesi, üretimi ve dolayısı ile enerji talebini de
etkileyebileceği için söz konusu veri, stok rakamları öncesinde ham
petrol fiyatlarında değişimlere yol açabilir.
Avustralya - Perakende Satışlar Çin'den açıklanacak imal olmayan
PMI verisi öncesinde Avustralya'nın ticaret dengesi rakamları ile aynı
anda yayınlanacak olan kıta ülkesinin perakende satış göstergesi,
yatırımcılar tarafından yakından izlenecek datalar arasında yer
alıyor. Küresel piyasa katılımcıları Avustralya'dan son haftalarda
gelen olumlu verilerin devam edip etmeyeceğini görmeye çalışacaklar.
Ocak ayında tahminlerin üzerinde %1.2 artış kaydeden perakende
satışların, %0.4 yükseliş yönünde olan beklentiyi aşması halinde
ülkenin para biriminde değer kazanımları görülebilecekken, beklentinin
altında kalacak rakamlar Avustralya Doları'nda kayıplara yol açabilir.
Söz konusu bu veriyi, birlikte açıklanacağı ticaret dengesi ile
birlikte değerlendirmek faydalı olacaktır.
EURUSD ANALİZ
Avrupa merkez bankası (ECB) başkanı Mario Draghi'nin kritik
konuşmasına 1 gün kala EURUSD paritesi 1,3815 - 1,3765 seviyeleri
arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Özellikle de 1,3765 destek
noktası gün içi yaşanılan tepki satışlarının devam edip etmemesi
konusunda bize önemli sinyaller verebilir. Çünkü parite de 1,3765
destek noktası üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir. Eğer bu
şart sağlanırsa 1,3815 yeniden test edilmek istenebilir. Aksi takdirde
1,3725 seviyesi günün kalanında tepki satışlarının devam etmesi
gerekilen bir seviye olarak kaydedilmiştir.
Pivot: 1,3765
Destek: 1,3765-1,3725-1,3685
Direnç: 1,3815-1,3855-1,3900
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi bu hafta İngiltere'den gelen ve olumsuz olarak
sonuçlanan PMI rakamları aşağı yönlü hareketler gerçekleştirmiş ve
bugün de bu tutumunu kısmen sürdürmüştür. 1,6662 seviyesinden
başlatılan satıcılı seyrini 1,6621 seviyesine kadar taşıyan GBPUSD
paritesi 1,6605 üzerinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak
GBPUSD paritesini günün kalanında incelediğimizde 1,6605 seviyesi
üzerinde yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimallerinin kuvvetli
olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir durumda da yükselişlerini 1,6665 ve
1,6695 seviyelerine kadar taşıyabilir. Aksi takdirde tepki satışları
1,6605 seviyesinin altına sarkabilir.
Pivot: 1,6605
Destek 1,6605-1,6565-1,6525
Direnç 1,6665-1,6695-1,6745
USD/TRY ANALİZ
USD/TRY kurunda gün içinde 2.1350 seviyesinin kırılmasıyla beraber
tepki satışlarının güçlendiğini gördük. Kur hareketlerine 2.1200
seviyelerinde sürdürmekte.
"1 nolu grafik eklenecektir"
Günlük olarak incelemeden önce büyük resme bakmakta fayda var.
Haftalık grafiği incelediğimizde 2.1200 seviyesinin oldukça kritik
olduğunu görebiliriz. 2.1200'ün altında gerçekleşebilecek bir haftalık
kapanış, orta vadede 2.0880 seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilir.
Günlük grafiğe dönecek olursak ise, yükseliş trendinin (2.1350)
kırılmasıyla güne halim olan düşüşlerin yarattığı aşağı yönlü
baskıların 2.1118 seviyesine doğru hareketlerini sürdürmesi
beklenebilir. Kurda yukarı yönlü hareketleri bekleyen yatırımcılar
için ise, yükselişleri desteklemesi beklenen 2.1350 üzerindeki
hareketler yeterli olmayabilir. Bu nedenle risk faktörünü azaltmak
için, alım yönlü işlem kararlarında görülmesi gereken seviyeyi 100
günlük hareketli ortalama (yeşil) üzerinde bulunan 2.1575 olarak
belirlemekte yarar var. Bu seviye üzerindeki kalıcı hareketler
tekrardan 2.1700'ların gündeme gelmesini sağlayabilir.
Pivot: 2,1575
Destek: 2.1185 - 2.1118 - 2.0983
Direnç: 2.1350 - 2.1435 - 2.1575
USD/JPY ANALİZ
Paritede 2 gündür devam eden yükselişlerin, gün içinde 103.95
seviyesi üzerinde tutunma çabalarının başarılı olmadığını ve bir
toparlanma hareketi gerçekleştiğini görüyoruz. Günlük grafikte,
ichimoku bulutunun üst sınırında bulunan 103.08 seviyesi üzerinde
yükseliş yönlü baskıların devam etmesi yönünde beklentimiz
sürmektedir. Yukarı yönlü bu hareketlerin 103.95 seviyesi üzerinde
günlük kapanış gerçekleştirmesi, 104.85 seviyesini gündeme
getirebilir. Ancak kısa vadede paritenin 103.95 seviyesinin altında
kalması, tepki satışlarının gerçekleşmesine yol açabilir. Bu durumda
yaşanabilecek düşüşlerde 103.43 ve 103,08 seviyelerinin hedeflenmesi
muhtemeldir.
Pivot: 103,08
Destek: 103.43-103.08-102.67
Direnç: 103.75-104.26-104.56
HAM PETROL ANALİZ
Gün içerisinde düşüşlerini 98,86 seviyesine kadar devam ettiren
ancak fibonacci %50'lik düzeltme noktası olan 98,20 destek noktasını
kıramayarak yeniden yükselişler gerçekleştiren ham petrol, şuanda
99,40 seviyesi yakınında hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak
baktığımızda ham petrol fiyatı için 100,40 direncinin önemli olduğunu,
bu bariyer altında kaldığı müddetçe kritik destek noktası fibonacci
%50'lik düzeltme noktası olan 98,20 seviyesine kadar gerileme
ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu seviye mevcut
düşüşlerin devam edip etmemesi konusunda bize önemli sinyaller
verebilir. Bu bağlamda da gün içi 100,40 ve 98,20 seviyeleri dikkatle
takip edilmelidir.
Pivot 101,00
Destek: 98,20-97,50-96,56
Direnç: 99,80-100,40-101,00
ALTIN ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününden itibaren Altın fiyatının 1277
seviyesinden toparlanma isteğinde bugün özellikle yaşanılan
yükselişler dikkat çekicidir. Özellikle mevcut hareketin hacimsel mi
yoksa spekülatif mi olduğunu görmemizi sağlayan On Balance Volume
indikatörü 5 dakikalık grafikte mevcut hareketin hacimsel olduğunu
desteklemiştir. Yani 1277 seviyesinin dip noktası olduğunu düşünen
trader'lar Altın fiyatının yukarı yönlü çıkışını desteklemişlerdir.
Ancak bu tutum yeterli midir sorusuna ise 1300 direnci net bir şekilde
cevap verebilir. 1300 direnç noktası geçilmediği müddetçe kısa vadeli
yükselişlere şüphe ile yaklaşmak gerekmektedir. Çünkü hala daha
negatif baskı 1300 seviyesi altında devam etmektedir.
Pivot 1300
Destek: 1285-1277-1265
Direnç: 1300-1308-1317
DAX30 ANALİZ
Euro bölgesinden gelen enflasyon rakamları Avrupa Merkez
Bankası'nı yarınki toplantısında daha kritik bir noktaya çekiyor.
Düşük enflasyon deflasyon tehlikesi barındırıyor mu, ECB deflasyon
riski görüyor mu, sözlü yönlendirmeler yetmez eylem bekleyen piyasa
aktörlerinin beklentileri karşılanacak mı, yarın öğreneceğiz.
Dax 9585 üzerinde yatay-hafif yukarı hareket halinde. Endeksin yön
tayininde yarınki ECB toplantısı önemli. Toplantıya kadar 9600-9700
arası hareketler şaşırtıcı olmamalı fakat 9700 üstüne mi gidilecek
yoksa 9600 desteği kırılıp 8900'den başlayan yükselişin düzeltmesi mi
başlayacak, toplantı sonrasında ve Draghi'nin basın toplantısında
netleşecek.
Pivot: 9626
Destek: 9603-9570-9547
Direnç: 9659-9682-9715
S&P500 ANALİZ
Özel sektör tarım dışı istihdam rakamı beklenenden düşük geldi. Bu
gün için akşam saatlerinde beklenen fabrika siparişleri ve Bullard
konuşması endeks üzerinde etkili olabilir ama cuma tarım dışı istihdam
rakamı öncesi olası etkinin kalıcı olmasını beklenmemeli.
1873 direnci geçildi şimdi tekrar bu seviyeye doğru eğilim var.
Cuma günü kritik veriye kadar endeks 1860 üzerin kalma çabası içinde
olabilir, 1886 direncinin aşılması için veri takvimi haricinde pozitif
gelişmelere ihtiyaç var. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizinde 27 mart
tarihinden bugüne 4 işlem gününde 2.65 seviyesinden şu an itibari ile
2.78 seviyesine kadar yaşanan yükseliş göz ardı edilmemeli. Faizdeki
yükseliş endeksi baskılayabilir.
Pivot: 1872
Destek: 1866-1856-1850
Direnç: 1882-1888-1898"
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*******
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey