BIST-100 9.984,93 %0,37
TAHVİL 40,87 %1,18
USD/TL 34,0423 %0,11
EURO/TL 37,7185 %0,21
EURO/USD 1,1081 %0,25
ALTIN 2.497,88 %0,18
HAM PETROL 72,85 %0,44
S&P 500 5.520,07 %0,16
GRAM ALTIN 2727,98 %0,25
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,82 %1,16
VIOP ENDEKS KONTRATI 11655,000 %0,21
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 3,760 %2,24
5
Eylül Perşembe
Endekste 9880 desteği korunuyor, 10.100?ün aşılması önemli?
BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9880 desteğine geri çekilen endeks bu seviyeden gelen alımlarla birlikte kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı. Endeks TOBO formasyonu şeklinde oluşum gösteriyor. Bu formasyonun boyun çizgisi 10.100 direncine işaret ediyor. 10.100 direncinin aşılması yükselişin 10.200 direncine doğru hız kazanması için önemli. 9880 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz?
TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil-bono faizleri belirgin düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %41,00 seviyesinin altına geriledi. 10 yıllık tahvil faizi ise %28,80 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerinde görünüm sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %41,50, 10 yıllık tahvilde %29,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Dolar kuru 34,00?ün altını test etmesinin ardından yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. Son durumda 34,00 civarındaki seyrine devam ediyor. 34,00 üzerinde kalıcı olması halinde TL?de yeniden baskılı seyir görebiliriz. 34,00?ün altında ise 33,90 ve 33,80 destek seviyeleri olarak izlenebilir?
EUR/USD: Kısa vadeli düzeltme hareketi içerisinde hareket eden parite, 1,10-1,11 bandında görünüm sergiliyor. 1,11 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin üzeri yeniden 1,11-1,12 aralığına yönelim ve tepki yükselişlerinin gerçekleşmesi için takip edilebilir. 1,10 ise destek olarak geçerli?
Günün Öne Çıkanları: ? 2025-2027 dönemlerine ilişkin Orta Vadeli Program?ın (OVP) bugün açıklanması bekleniyor? ? Euro Bölgesi?nde perakende satışlar, ABD?de işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı açıklanacak? ? ABD?de S&P Global/PMI ve ISM hizmet endeksi takip edilecek?
12:00
Euro Bölgesi
Perakende Satışlar (aylık)
Temmuz
%0,2
-%0,3
15:30
ABD
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Haftalık
230,000
231,000
15:15
ABD
ADP Özel Sektör İstihdam Verisi
Ağustos
145,000
122,000
16:45
ABD
S&P Global / PMI Hizmet Endeksi - Nihai
Ağustos
55,2
17:00
ABD
ISM Hizmet Endeksi
Ağustos
51,1
51,4
BIST 100 Endeksi bu haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, 9900, 10.000 ve 10.100 dirençlerinin üzerine yükseliş göstermişti. Endeks haftanın ilk işlem gününde %2,8 yükselişinin ardından 10.100 direncinin üzerinde kâr satışları ile karşılaştı ve devam eden iki işlem gününde kâr satışları ile karşılaştı. Endeks dün 9880 olan destek seviyesine doğru geri çekilmede tepki ile karşılaşırken, kapanışa doğru gelen alımlarla kayıplarının büyük kısmını geri aldı. Endeks günü %0,4 oranında düşüşle tamamladı. Endekste geçtiğimiz hafta 9500 desteğinden gelen alım ve direnç seviyelerine yönelim sonrasında günlük grafikte ters omuz baş omuz (TOBO) şeklinde formasyon oluşumu bulunuyor. Endeks bu formasyon içerisinde alçalan trendini yukarı aşarak kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. TOBO formasyonun gereği olarak endeksin bir sonraki aşama olan yükselişini devam ettirmesi için boyun çizgisini aşması gerekiyor. Endeks bu hafta yükselişle 10.100 olan boyun çizgisinin üzerine yükselme eğilimi gösterse de ilk aşamada başarılı olamadı. Dolayısıyla da bu direncin kalıcı bir şekilde aşılması formasyon oluşumu çerçevesinde yükselişin ileri taşınması ve 10.200 direncine yönelim açısından önemli. 9880 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde endekste kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 9880?in üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksi bir süredir aşmakta zorlandığı 14.000 direncinin üzeri ile sıkışmasını yukarı tamamlamıştı. 14.000 desteğinin üzeri yukarı yönlü eğilimin devam etmesi açısından öne çıkıyor. 14.500 ise direncinin aşılması öne çıkıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch?in yarın Türkiye?nin kredi notuna dair değerlendirmesine yönelik olumlu beklentilerin devrede olduğunu söyleyebiliriz. Kuruluştan not artırım beklentileri BIST?te bugün ve yarın fiyatlamalara yükseliş yönünde yansıyabilir. Fitch?in Türkiye?nin notunda artırıma gitmesinin muhtemel olduğunu belirtelim. Fitch en son Türkiye?nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife revize etmişti. Fitch?in açıklamasında notun yükselmesine sebep olarak Haziran 2023?ten beri uygulanan politika değişikliklerinin dayanıklılığı ve etkinliği gösterildi. Veri akışına bakacak olursak ABD?de fabrika satışları Temmuz ayında %4,7 olan beklentilerin üzerinde aylık bazda %5 oranında yükseldi. ABD?de yarın tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. Fed Başkanı Powell son konuşmasında enflasyonun %2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna olan güveninin arttığını, fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için ellerinde gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. ABD?de son durumda Eylül ayı için 25 ve 50 baz puan ile gevşeme beklentileri bulunurken, Kasım ve Aralık ayı toplantılarına da 25?şer baz puan ihtimal veriliyor. İstihdam verilerinin seyri özellikle Eylül ayı için 25 ve 50 baz olan beklenti oranlarında değişikliğe neden olabilir.
BIST 100 Endeksi destek seviyelerinden tepki alımları ile karşılaştı. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu şeklinde oluşum gösteriyor. Bu formasyonun boyun çizgisi olan 10.100 direncine işaret ediyor. Dolayısıyla da endekste 10.100 direncinin aşılması yükselişin 10.200 direncine doğru hız kazanması için önemli. 9880 desteğinin üzerinde endekste kısa vadeli görünüm güçlü. 9880 desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Diğer yandan ABD borsaları dün karışık seyir izlerken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yatay bir görünüm sergiliyor. Asya borsaları hafif geri çekilme eğilimi gösteriyor.
İçeride tahvil-bono faizleri dün karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil %42,05?den %40,87?ye gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %28,49?dan %28,82 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerindeki hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %41,50, 10 yıllık tahvilde %29,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 270 baz puanın üzerinde hareket sergiliyor. Son durumda 275 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD ABD?de son dönemde enflasyon verilerinin düşüş göstermesi ve Fed?den faiz indirim beklentileri ile 1,12 direncine yükseliş göstermişti. Son bir yılın en yüksek seviyelerinden olan 1,12 direncinde güç kaybeden EUR/USD paritesi 1,10-1,11 bandına geri çekilmişti. ABD?de büyüme verisinin beklentilerin ötesinde yukarı revize edilmesi, Euro Bölgesi enflasyonunun düşüş göstermesi EUR/USD?nin geri çekilmesinde de etkili oldu. Parite 1,10-1,11 aralığının içerisinde görünüm sergilerken, bandın üst tarafına doğru yönelim gösteriyor. 1,11 seviyesi ilk planda direnç seviyesidir. 1,11?in üzeri ise tepki alımlarının gerçekleşmesi ve yeniden 1,11-1,12 bandına dönüş için öne çıkıyor. 1,10 ise ana destek olarak takip edilebilir. Dolar kuru 34,00?ün üzerinde güç kaybına uğraması sonrasında yeniden bu seviyenin üzerine yöneldi. Son durumda kurda bu seviye civarında seyir devam ediyor. Kurun 34,00 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 34?ün üzerinde kalması halinde TL?de baskılı seyir devam edebilir. 33,90 ve 33,80 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları talebe olan endişelerle birlikte ana destek seviyelerinin altına yönelim ile birlikte zayıf bir seyir izliyor. Brent petrolde 72,50 dolar destek, 79,00 dolar direnç seviyesidir. 2500 doların üzerinde rekor tazeleme eğilimi gösteren altın ons fiyatları bu seviyenin altına geri çekilerek kısa vadeli düzeltme göstermişti. Tarihi zirvesini ileri taşımasının ardından, göstergelerin de aşırı alım seviyesinde olması dolayısıyla altın onsun 2500 doların altına geri çekilmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. 2470 dolar ise ana destek olarak öne çıkıyor. Altın onsun bu seviyeye doğru geri çekilmelerde tepki ile karşılaştığını söyleyebiliriz. Altın onsun bu destek seviyesinin üzerinde kalması kısa vadeli olumlu görünüm için önemli. 2500 dolar direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri altın onsun yükselen kanalının üzerinde kalması için takip edilebilir. Gram altın dolar kurunun desteği ile 2700 TL?nin üzerinde kalma eğilimine devam ediyor. Gram altın 2700 TL?ye doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. 2700 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 2770 TL önemli direnç olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 9900 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.