Ana SayfaHisse Öneri Listesi6 hisse için öneriler---

6 hisse için öneriler

1 / 4

07 Mayıs 2013 - 12:31 www.borsagundem.com

İş Yatırım, Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Enerji hedef fiyatlarını indirdi.
İş Yatırım konu ile ilgili raporunda, Koza Altın hedef fiyatını 53.70TL'den 43.40TL'ye indirirken, 'AL' tavsiyesini koruduklarını, Koza Anadolu hedef fiyatını 7.76TL'den 6.55TL'ye indirirken, 'AL' tavsiyesi verdiklerini ve İpek Enerji için ise hedef fiyatın 5.98TL'den 5.02TL'ye indirildiğini, bununla birlikte 'TUT' tavsiyesinin korunduğunu kaydetti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"KOZAL 1Q13: Düsük üretim ve yüksek nakit maliyetler
Hem bizim tahminimiz olan 126 milyon TL hem de piyasa beklentisi olan 137 milyon TL’ye kıyasla, Koza Altın 1Ç13’te 111 milyon TL net kar kaydetti. Net kar rakamın azalmasına sebep olarak, Ovacık ve Mastra altın tesislerinde islenen altın tenörünün dönemsel azalması sonucunda gerileyen üretim ve artan nakit maliyetleri gösterebiliriz. 1Ç13’te üretim geriledi. Sirketin altın üretimi yıllık bazda %27 ve çeyrek bazda %6 gerileyerek 72 bin oz olarak gerçeklesti. Satıs hacmi ise 64 bin (23 bin oz Ovacık 16K oz Mastra ve 25bin oz Kaymaz), 8bin oz altın stoklara ayrıldı.
Nakit maliyetler çok sert arttı. Yilin ilk çeyreginde nakit maliyetlerin 4.çeyrege benzer olarak US$454/oz seviyesinde yüksek gerçekleşmesini tahmin ediyorduk. Fakat, nakit maliyetler bizim beklentimizin çok üzerinde olarak US$539/oz olarak gerçeklesti. Böylece, sirket 132 milyon TL FAVOK kaydederken, FAVOK marjı %70.8 oldu.
Hedef fiyat aşağı yönlü revize ediyoruz, fakat AL tavsiyemizi koruyoruz. Altın fiyatlarında görülen sert düzeltme ve beklentilerin altında kalan 1Ç13 finansal sonuçlarının ardından, altın fiyatları ve nakit maliyetler tahminlerimizin tekrar üzerinden geçtik. Böylece, KOZAL için yeni hedef fiyatımız 43.40TL ( daha önce 53.70TL) olurken, %18 artıs potansiyeli ile AL tavsiyesi vermeye devam ediyoruz. Ayrıca, KOZAA ve IPEKE için yeni hedef fiyatlarımızda 6.55TL ( daha önce 7.76 TL) ve 5.02TL (daha önce 5.98 TL) oldu. Dolayisiyla, KOZAA icin %44 artıs potansiyeli ile AL tavsiyesi veriyoruz. IPEKE için ise TUT tavsiyemizi koruyoruz."

ETİKETLER :

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti; >SARKY: Geri alım kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 16:02Aracı kurumların portföylerinde en çok yer alan hisseler; 08:40Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:52Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:28Yapışkan enflasyon, varlık piyasalarındaki havayı alıyor; 08:24ABD'de piyasalar tedirgin; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 09:3112 göstergesi "al" veren hisseler (31.05.2024); 09:0412 göstergesi "al" veren hisseler (30.05.2024); 09:5112 göstergesi "al" veren hisseler (29.05.2024); 09:0412 göstergesi "al" veren hisseler (28.05.2024); 09:2612 göstergesi "al" veren hisseler (27.05.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 12:10Dolar bazında kazandıranlar; 17:02New York borsası istihdam rakamları sonrası yükselişle açıldı; 16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı; 12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?; 15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (09:50)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem