Ana SayfaHisse Öneri ListesiAylık strateji ve portföy önerileri---

Aylık strateji ve portföy önerileri

5 / 13

01 Ocak 2014 - 16:10 www.borsagundem.com

• Migros 3Ç13 döneminde 30 yeni mağaza açarak mağaza sayısını 995’e yükseltmiştir.. Bununla birlikte Şirket’in konsolide net satışları, 3Ç13 döneminde yıllık bazda %9,6 artışla 2 milyar TL ciro elde etmiş, 9A13 döneminde ise ciro %9,9 artışla 5.31 milyar TL’ye ulaşmıştır.

• Bununla birlikte Migros’un 2013 yılı 3. çeyrek döneminde FAVÖK’ü 3Ç12’ye göre %10,3 artışla 205,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net kâr/zarar tarafında ise döviz açık pozisyonundan dolayı 9A13 döneminde 306,6 milyon TL net zarar gerçekleşmiştir.

• Mağaza bazında yüksek büyüme ve güçlü nakit üretimi göz önüne alındığında, FAVÖK’ün de büyümesiyle birlikte Migros'ta net borç/FAVÖK oranı yılbaşındaki 3,4x seviyesinde kalmasına rağmen, bu oranın yıl sonu sonuçlarıyla birlikte düşmesini beklemekteyiz. FAVÖK tarafında 3 yıllık süreçte ortalama büyüme beklentisi %14 civarındadır.

• Şirket 2013 yılı için; çift haneli satış büyümesi , %25,5-%26 bandında brüt kâr marjı (2013/09: %26,4) %6-6,5 FAVÖK marjı (2013/09: %6,4) ve 120-150 mağaza ile 2-3 hipermarket açma hedefi bulunmaktadır.

• Şirket’in Euro bazında yüksek döviz açık pozisyonu nedeniyle kârı ,EUR/TL kuruna karşı hassasiyet göstermektedir. 3. Çeyrek’te de bu hassasiyetin net kâr üzerindeki negatif etkileri görülmüştür. Son gelişmeler sonrası Euro'daki sert yükseliş, Şirket'in yıl sonu kârına negatif etki edebilir.

• İç talep temelli büyüme beklentisinin perakendecilik sektörünü olumlu etkilemesini düşünüyoruz. 2013T verilerle 49,4xF/K ve 12,6x FD/FAVÖK seviyelerindeki yüksek çarpanlarına rağmen, defansif yapısı ve 37 yükselme potansiyeli nedeniyle hisseyi ‘AL’ önerilerimizde tutmaya devam ediyoruz.

ETİKETLER :

yunus bağ02 Ocak 2014 09:29
Tekfeni tek geçerim.hakettiği yerlere gelecektir.
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
treder2101 Ocak 2014 23:43
tskb doğru gerisi boş olur gibi.aşşağıda bir arkadaşta yazmış gerçi 2 bankayla toplam 370 milyon dolar kredi anlaşması yaptı hemde bu dönemde.dikkate alınmalı.sağlıklı bol kazançlar.
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
yatırımcı01 Ocak 2014 23:21
EN MANTIKLISI HALKBANK GÖZÜKÜYOR 2 AYDA ESKİYERİNİ BULACAGINI TAHMIN EDİYORUM MALUM SECIMLER YAKIN KAGITLARDA YABANCIDA DÜŞÜŞTE TOPLADILAR SECIMLERE YAKIN CIKARLAR TAHMINEN AMA YÜKSELTTİKTEN SONRA ....YATIRIM TAVSIYESI DEGILDIR SAHSI DUSUNCEM
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
sayın adali01 Ocak 2014 22:30
ben kimsenin adamı değilim.sadece size insanları yanlış yönlendirmeyin diyorum.siz olmayasınız insanları sata yöneltip karğaşa yaratmak.ama ben yinede günahınızı almak istemiyorum.allah biliyor.
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
eis favori bence bu yıl01 Ocak 2014 20:19
eczacı ilacı da ben ekliyorum listeye.
Cevap Yaz
0% 100% Katılmıyorum Katılıyorum
Akpli omer01 Ocak 2014 19:37
Kahrolsun cemaat yasasin TC
Cevap Yaz
62.5% 37.5% Katılmıyorum Katılıyorum
doğru söyle01 Ocak 2014 18:59
portföyünden ekgyo ve gshol çıkırdığına göre elindeki malı yukarıdan satmış almak için fırsat kolluyor. Alın ekgyo ve gsdho lu bunların hepsi yalancıdır.
Cevap Yaz
91.7% 8.3% Katılmıyorum Katılıyorum
Sn adali01 Ocak 2014 18:58
Endex 98 000 olacak yasasin fetooooooo
Cevap Yaz
60% 40% Katılmıyorum Katılıyorum
Modali01 Ocak 2014 18:30
Sn adali cok hakli kazik yemekten paramizin yarisi 10 gunde eridi feto hukumet kapisti biz zarar yazdik bide zamlar ohhhh fatura vatandasa yuh hala88 diyenlere abd faiz 3 ustu kapatti adali iyi demis ben 55 bin diyorum
Cevap Yaz
33.3% 66.7% Katılmıyorum Katılıyorum
Adali01 Ocak 2014 18:20
Ulkeyi ucuruma goturenlere soyle sen onu Millet borsada patronlarin oyuncagi oldu herkez zararda aldanmayin bunlara88 binmis hahahaa komik olmayin milleti kandirmayin can veremessiniz sinra patron spekleri yeteeerrr
Cevap Yaz
50% 50% Katılmıyorum Katılıyorum
Güçlü Hafıza01 Ocak 2014 18:13
Daha 15 gün olmadı gsd holding için %50 üzeri getiri yazıldığı. yalnız hisse %30 düştü:) Şimdi de pörtföyden çıkartmışsınız kime neye hizmet ediyorsunuz? İncelenmelisiniz.
Cevap Yaz
83.3% 16.7% Katılmıyorum Katılıyorum
anonymous01 Ocak 2014 18:12
diğer yorumum niye ekrana gelmedi acaba ?
Cevap Yaz
0% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
KARTALY32301 Ocak 2014 18:10
STRATEJİ YOK..KENDİN ÇAL KENDİN OYNA.TÜM YATIRIM KURULUŞLARI VE ACIKLAMALARI GÜVEN KAYBETMİŞTİR........DÜRÜST VE KENDİNE GÜVENEN YATIRIMCILAR İÇİN KENDİN ÇAL KENDİN OYNA POLİTİKALARI ÖN PLANDA OLACAKTIR.......
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
Sayın Adali01 Ocak 2014 18:02
88.000 olmasın? sayın adali senetmi aldınız 58.000 olacak diye..bu ülkeyi uçuruma değil refaha götürmek için elimizden gelenin fazlasını yapalım lütfen.
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
anonymous01 Ocak 2014 17:50
Hemde öyle böyle değil, bu tarihler arasında TSGYO da en yüklü satış yapan kurum Gedik..
Cevap Yaz
0% 100% Katılmıyorum Katılıyorum
Oyuncu01 Ocak 2014 17:47
Batan geminin malları bunlar, alan kazanıyor diyorsunuz yani:)
Cevap Yaz
0% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
Adali01 Ocak 2014 17:45
Sakin aldanmayin endeks ocak sonu tekrar 58 bin olacak acele etmeyin kazik yemeyin dipten alin
Cevap Yaz
33.3% 66.7% Katılmıyorum Katılıyorum
MEHMET ERTEKİN01 Ocak 2014 16:47
TSKB GERÇEKTEN ÖNÜ AÇIK DİĞER BANKALARDAN İŞLEYİŞ İTİBARI İLE FARKLI BİR HİSSE.KRDEİ KARTLARI İLE UĞRAŞMAYAN ULUSLARARASI ARENADA BÜYÜK KREDİLERE İMZA ATAN BİR BANKA.İNŞALLAH HAK ETTİĞİ YERLERE GELİR.TEMİZVE İSTİKRARLI YÖNETİLEN BİR BANKA.Y.T.D.
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum
oktay01 Ocak 2014 16:42
Güncelleme yaparken atlama yapmışsınız.Tekfen inşaat ulusal 30 a dahil edildi.orda işlem görmeye başlayacağı için ulusal 30 dışındaki önerilerinizde yer verdiğiniz tekfen bu gün itibarı ile ulusal 30 dadır.gerçi yerinde bir seçim.sayğılarımla.
Cevap Yaz
100% 0% Katılmıyorum Katılıyorum

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Neden Yükseldi ? Tümünü Göster: >ALVES: Sözleşme etkisi; >NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme; >JANTS: Bedelsiz hamlesi; >SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti; >SARKY: Geri alım kararı

Neden Düştü ? Tümünü Göster: >SAMAT: Tedbir kararı; >PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı; >SASA: Hisse satışı; >FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü; >PEGYO: 4 isme işlem yasağı

ARACI KURUM RAPORLARI: 09:01işlem vergisi rafa kalktı, piyasalar nefes aldı; 08:28Fed faiz indiriminin zamanlaması konusunda ertelemede bulundu; 08:13Borsada hafif alıcılı başlangıç bekleniyor; 08:57Borsada satıcılı başlangıç bekleniyor; 08:39Borsada çakılan işlem hacmi; Tümünü Göster

HİSSE ÖNERİLERİ: 08:5312 göstergesi "al" veren hisseler (14.06.2024); 09:0112 göstergesi "al" veren hisseler (13.06.2024); 09:2412 göstergesi "al" veren hisseler (12.06.2024); 09:2412 göstergesi "al" veren hisseler (11.06.2024); 09:3712 göstergesi "al" veren hisseler (10.06.2024); Tümünü Göster

TEKNİK ANALİZ: 12:10Dolar bazında kazandıranlar; 17:02New York borsası istihdam rakamları sonrası yükselişle açıldı; 16:37Bir yılda en çok hangi hisseler kazandırdı; 12:472023'te en çok hangi hisseler kazandırdı?; 15:36Yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler; Tümünü Göster

Borsa Gundem

Borsa Gündem - App Store Borsa Gündem - Google Play

Borsa GündemTüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.

RSS | Künye | İletişim | Reklam

Kategoriler: Gündem; Piyasa; Şirket Haberleri; Emtia ve Döviz Piyasaları

: Makro Ekonomi; Emlak; Otomotiv; Spor

: Kripto Paralar; Yaşam-Magazin; Hisse Öneri Listesi; Teknik Analiz

: Aracı Kurum Raporları; Neden Yükseldi; Neden Düştü; Kulis

: Teknoloji; Yatırımcı Köşesi

borsagundem.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsagundem.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsagundem.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz. borsagundem.com verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsagundem.com sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (15:33)

GÜNDEM MEDYA GRUBU Finans Gündem | Otomobil Sayfası | Teknoloji Gündem